近一月招商品质升级混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商品质升级混合C010997净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
招商品质升级混合C |
0.7482 |
0.86% |
| 2025-12-12 |
招商品质升级混合C |
0.7418 |
0.80% |
| 2025-12-11 |
招商品质升级混合C |
0.7359 |
-1.00% |
| 2025-12-10 |
招商品质升级混合C |
0.7433 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
招商品质升级混合C |
0.7409 |
-0.84% |
| 2025-12-08 |
招商品质升级混合C |
0.7472 |
-0.48% |
| 2025-12-05 |
招商品质升级混合C |
0.7508 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
招商品质升级混合C |
0.7470 |
-0.41% |
| 2025-12-03 |
招商品质升级混合C |
0.7501 |
-0.53% |
| 2025-12-02 |
招商品质升级混合C |
0.7541 |
0.37% |
| 2025-12-01 |
招商品质升级混合C |
0.7513 |
0.60% |
| 2025-11-28 |
招商品质升级混合C |
0.7468 |
0.67% |
| 2025-11-27 |
招商品质升级混合C |
0.7418 |
0.42% |
| 2025-11-26 |
招商品质升级混合C |
0.7387 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
招商品质升级混合C |
0.7392 |
0.39% |
| 2025-11-24 |
招商品质升级混合C |
0.7363 |
0.90% |
| 2025-11-21 |
招商品质升级混合C |
0.7297 |
-2.12% |
| 2025-11-20 |
招商品质升级混合C |
0.7455 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
招商品质升级混合C |
0.7464 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
招商品质升级混合C |
0.7464 |
-1.65% |
| 2025-11-17 |
招商品质升级混合C |
0.7589 |
-0.03% |
