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2022年11月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005698 华夏全球科技先锋混合 0.9743 8.17%
161128 易标普信息科技人民币 2.5973 8.12%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.5832 8.11%
160213 国泰纳斯达克100指数 4.9620 7.80%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.5902 7.79%
270042 广发纳斯达克100指数 3.6267 7.79%
040046 华安纳斯达克100指数 3.7430 7.77%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3567 7.76%
003721 易标普信息科技美元汇 0.3586 7.75%
012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.2506 7.71%
161127 易标普生物科技人民币 1.2560 7.71%
000834 大成纳斯达克100指数 2.8590 7.56%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.5008 7.44%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.4957 7.43%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.5168 7.42%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.5168 7.42%
012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1727 7.40%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1734 7.37%
012870 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.9643 7.33%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.9751 7.33%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.9300 7.28%
539001 建信全球机遇 1.5052 7.27%
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.4740 7.25%
009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 1.9100 7.24%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2727 6.98%
012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2712 6.98%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.1628 6.96%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.1406 6.96%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2665 6.94%
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2078 6.89%
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2035 6.88%
000179 广发美国房地产指数 1.1860 6.75%
001668 汇添富全球互联混合 2.0440 6.74%
270023 广发全球精选 2.0370 6.71%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1638 6.43%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2813 6.39%
163813 中银全球策略 0.6200 6.35%
005613 上投富时发达市场REITs 1.2171 5.86%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.9300 5.81%
070031 嘉实全球房地产 1.0760 5.80%
320017 诺安全球不动产 1.5140 5.80%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.2290 5.78%
006373 国富全球科技互联混合人民币 1.8946 5.77%
012860 易标普500指数(QDII-LOF)C 1.7871 5.59%
161125 易方达标普500指数人民币 1.7953 5.59%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 3.1413 5.57%
050025 博时标普500ETF联接 3.2013 5.57%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1681 5.52%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1681 5.52%
000044 嘉实美国成长股票现汇 2.4680 5.47%
206011 鹏华美国房地产 0.9640 5.47%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 1.7984 5.43%
096001 大成标普500 2.3060 5.34%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.2479 5.27%
012861 易标普500指数(QDII-LOF)C美元汇 0.2468 5.25%
013499 博时标普500ETF联接(QDII)C现汇 0.4337 5.22%
013425 博时标普500ETF联接(QDII)A现汇 0.4420 5.21%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.7540 5.16%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1040 5.05%
161116 易方达黄金主题 0.7560 5.00%
013404 大成标普500等权重指数(QDII)美元 0.3180 4.95%
118002 易方达标普消费品指数 2.5800 4.75%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.5500 4.72%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1330 4.72%
007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.3250 4.61%
007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.3361 4.60%
519981 长信美国标普100 1.7040 4.54%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.3562 4.40%
012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.8234 4.13%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.8342 4.13%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.8355 4.00%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1040 4.00%
162411 华宝标普石油指数 0.8478 4.00%
011706 长信美国标普100等权指数(QDII)美元 0.2350 3.98%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2533 3.81%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.1740 3.80%
012865 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2518 3.79%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1171 3.72%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1621 3.45%
486002 工银全球精选 2.7730 3.35%
006308 汇添富全球消费混合人民币A 1.6782 3.34%
006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.6079 3.34%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1850 3.13%
006445 华夏全球聚享A人民币 1.3950 3.10%
006448 华夏全球聚享C人民币 1.3719 3.10%
000041 华夏全球精选 0.8760 3.06%
004243 广发道琼斯石油指数C 2.4114 3.02%
162719 广发道琼斯石油指数A 2.4252 3.02%
006310 汇添富全球消费混合美元现汇 1.5823 3.01%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.7990 2.96%
160719 嘉实黄金 0.9430 2.95%
202801 南方全球精选 0.8470 2.92%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.3430 2.91%
001628 招商体育文化休闲股票 1.3510 2.89%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.5780 2.87%
006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.1926 2.77%
006447 华夏全球聚享A美元现钞 0.1926 2.77%
007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.1527 2.72%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.3349 2.70%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.3330 2.68%
160629 鹏华传媒分级 0.7300 2.67%
005585 银河文体娱乐混合 1.2485 2.61%
015667 银河文体娱乐混合C 1.2440 2.61%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.5786 2.59%
000369 广发全球医疗保健现钞 2.1900 2.58%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.5771 2.58%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.6887 2.58%
164818 工银中证传媒指数分级 0.6920 2.56%
378546 上投全球天然资源 1.0183 2.53%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 0.9790 2.51%
160644 鹏华港美互联股票 0.8680 2.43%
007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元 0.1592 2.38%
008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1592 2.38%
486001 工银全球配置 1.2470 2.38%
320013 诺安全球黄金 1.0800 2.37%
163208 诺安油气能源 1.1670 2.28%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.1690 2.27%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.3024 2.23%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1199 2.13%
100055 富国全球顶级消费品 1.8519 2.12%
165510 信诚金砖四国 0.6400 2.07%
000342 嘉实新兴市场B 1.1170 2.01%
050020 博时抗通胀增强 0.4570 2.01%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7450 1.92%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.7460 1.91%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.4075 1.87%
164824 工银印度基金人民币 1.3082 1.85%
000398 华富灵活混合 1.1220 1.81%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.2311 1.81%
519696 交银环球精选 2.0900 1.80%
009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1720 1.78%
290012 泰信行业精选混合 1.4560 1.75%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.5823 1.73%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.5832 1.71%
002877 华夏大中华信用债A 1.0190 1.70%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.5760 1.68%
002583 泰信行业精选混合C 1.4550 1.68%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.9247 1.64%
118001 易方达亚洲精选 0.8700 1.64%
002880 华夏大中华信用债C 1.0120 1.61%
000341 嘉实新兴市场A 0.9500 1.60%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 1.0459 1.54%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 1.0263 1.53%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1943 1.52%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1943 1.52%
005801 工银印度基金美元 0.1806 1.52%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3270 1.38%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3270 1.38%
002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1407 1.37%
002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1407 1.37%
165513 信诚全球商品主题 0.6060 1.34%
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.7741 1.31%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.7741 1.31%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.7790 1.30%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.0527 1.23%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.0238 1.23%
160416 华安标普石油指数 1.6030 1.20%
161815 银华抗通胀主题 0.7680 1.19%
001437 易方达瑞享混合I 3.1960 1.14%
014864 建信食品饮料行业股票C 1.0141 1.14%
001438 易方达瑞享混合E 2.6030 1.13%
006926 长城量化精选股票 1.1783 1.12%
160632 鹏华酒分级 0.4510 1.12%
001631 天弘中证食品饮料指数A 2.5254 1.11%
001632 天弘中证食品饮料指数C 2.4861 1.11%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.9756 1.11%
161725 招商中证白酒指数分级 0.9769 1.11%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.1364 1.09%
012043 鹏华酒C 0.7450 1.09%
015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.9439 1.08%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9458 1.08%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.4600 1.06%
002159 东吴国企改革 0.7318 1.05%
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 1.1574 1.05%
540009 汇丰晋信消费红利 0.8060 1.05%
009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 1.1515 1.04%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7285 1.04%
233008 大摩消费领航 0.8926 1.04%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2.5018 1.03%
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.4936 1.02%
000746 招商行业精选股票 3.1090 1.01%
003684 汇安丰融混合A 1.5211 1.00%
003685 汇安丰融混合C 1.4732 1.00%
501300 海富通全球收益债券人民币 0.9384 0.99%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0351 0.95%
003387 工银全球美元债C 1.0164 0.95%
012772 信达澳银精华配置混合C 1.0650 0.95%
161706 招商优质成长 2.5599 0.95%
005106 银华农业产业股票发起式 1.8865 0.94%
008261 招商研究优选股票A 1.0862 0.94%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6003 0.94%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.8834 0.94%
161620 融通丰利四分法 0.7586 0.94%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.6009 0.94%
610002 信达澳银精华配置 1.0760 0.94%
008262 招商研究优选股票C 1.0642 0.93%
004456 华福消费新趋势灵活配置 1.3338 0.92%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.8700 0.92%
519678 银河消费驱动 2.0820 0.92%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.8850 0.91%