近一月易标普500指数(QDII-LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围易方达标普500指数(QDII)人民币C012860净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-25 |
易方达标普500指数(QDII)人民币C |
2.2029 |
-0.43% |
2024-04-24 |
易方达标普500指数(QDII)人民币C |
2.2125 |
0.00% |
2024-04-23 |
易方达标普500指数(QDII)人民币C |
2.2124 |
1.15% |
2024-04-22 |
易方达标普500指数(QDII)人民币C |
2.1872 |
0.82% |
2024-04-19 |
易方达标普500指数(QDII)人民币C |
2.1695 |
-0.81% |
2024-04-18 |
易方达标普500指数(QDII)人民币C |
2.1873 |
-0.22% |
2024-04-17 |
易方达标普500指数(QDII)人民币C |
2.1922 |
-0.57% |
2024-04-16 |
易方达标普500指数(QDII)人民币C |
2.2048 |
-0.14% |
2024-04-15 |
易方达标普500指数(QDII)人民币C |
2.2079 |
-1.15% |
2024-04-12 |
易方达标普500指数(QDII)人民币C |
2.2335 |
-1.38% |
2024-04-11 |
易方达标普500指数(QDII)人民币C |
2.2647 |
0.71% |
2024-04-10 |
易方达标普500指数(QDII)人民币C |
2.2487 |
-0.90% |
2024-04-09 |
易方达标普500指数(QDII)人民币C |
2.2692 |
0.15% |
2024-04-08 |
易方达标普500指数(QDII)人民币C |
2.2657 |
-0.19% |
2024-04-03 |
易方达标普500指数(QDII)人民币C |
2.2700 |
0.09% |
2024-04-02 |
易方达标普500指数(QDII)人民币C |
2.2679 |
-0.66% |
2024-04-01 |
易方达标普500指数(QDII)人民币C |
2.2829 |
-0.28% |
2024-03-29 |
易方达标普500指数(QDII)人民币C |
2.2892 |
0.00% |
2024-03-28 |
易方达标普500指数(QDII)人民币C |
2.2892 |
0.09% |
2024-03-27 |
易方达标普500指数(QDII)人民币C |
2.2872 |
0.81% |