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易方达标普500指数人民币C(易方达标普500指数(QDII)人民币C)基金净值查询(012860)

近一月易方达标普500指数人民币C|易方达标普500指数(QDII)人民币C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达标普500指数人民币C012860净值及计算阶段收益
近一月012860基金累计收益率-2.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 易方达标普500指数人民币C 3.0709 -0.53%
2026-09-11 易方达标普500指数人民币C 3.0872 0.78%
2026-09-10 易方达标普500指数人民币C 3.0632 -0.56%
2026-09-09 易方达标普500指数人民币C 3.0803 -0.51%
2026-09-08 易方达标普500指数人民币C 3.0960 -0.54%
2026-09-07 易方达标普500指数人民币C 3.1129 0.00%
2026-09-04 易方达标普500指数人民币C 3.1129 -0.38%
2026-09-03 易方达标普500指数人民币C 3.1247 0.97%
2026-09-02 易方达标普500指数人民币C 3.0945 0.46%
2026-09-01 易方达标普500指数人民币C 3.0803 -0.70%
2026-08-31 易方达标普500指数人民币C 3.1020 -0.30%
2026-08-28 易方达标普500指数人民币C 3.1113 -0.28%
2026-08-27 易方达标普500指数人民币C 3.1199 0.69%
2026-08-26 易方达标普500指数人民币C 3.0985 -0.05%
2026-08-25 易方达标普500指数人民币C 3.1001 0.32%
2026-08-24 易方达标普500指数人民币C 3.0903 -0.24%
2026-08-21 易方达标普500指数人民币C 3.0978 0.42%
2026-08-20 易方达标普500指数人民币C 3.0848 -0.88%
2026-08-19 易方达标普500指数人民币C 3.1121 0.14%
2026-08-18 易方达标普500指数人民币C 3.1079 -0.61%
2026-08-17 易方达标普500指数人民币C 3.1270 -0.50%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
前海开源人工智能主题混合C 1.9659 5.50%
前海开源新兴产业混合C 1.5609 5.44%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒科技 1.0541 0.72%
东证ETF 1.9189 0.72%
天弘恒生科技ETF联接A 0.5919 0.71%
恒生科技ETF大成 0.5412 0.71%
恒生科技ETF博时 0.5555 0.71%
HK科技 0.8376 0.71%
天弘恒生科技ETF联接C 0.5835 0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6979 0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6906 0.69%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0310 0.69%
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