近一月易方达标普500指数人民币C|易方达标普500指数(QDII)人民币C基金净值查询
查询指定日期范围易方达标普500指数人民币C012860净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
易方达标普500指数人民币C |
2.9122 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
易方达标普500指数人民币C |
2.9152 |
0.24% |
| 2025-12-23 |
易方达标普500指数人民币C |
2.9083 |
0.37% |
| 2025-12-22 |
易方达标普500指数人民币C |
2.8977 |
0.63% |
| 2025-12-19 |
易方达标普500指数人民币C |
2.8797 |
0.79% |
| 2025-12-18 |
易方达标普500指数人民币C |
2.8572 |
0.76% |
| 2025-12-17 |
易方达标普500指数人民币C |
2.8357 |
-1.15% |
| 2025-12-16 |
易方达标普500指数人民币C |
2.8682 |
-0.30% |
| 2025-12-15 |
易方达标普500指数人民币C |
2.8769 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
易方达标普500指数人民币C |
2.8804 |
-1.08% |
| 2025-12-11 |
易方达标普500指数人民币C |
2.9116 |
0.11% |
| 2025-12-10 |
易方达标普500指数人民币C |
2.9084 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
易方达标普500指数人民币C |
2.8910 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
易方达标普500指数人民币C |
2.8932 |
-0.31% |
| 2025-12-05 |
易方达标普500指数人民币C |
2.9021 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
易方达标普500指数人民币C |
2.8961 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
易方达标普500指数人民币C |
2.8940 |
0.23% |
| 2025-12-02 |
易方达标普500指数人民币C |
2.8873 |
0.27% |
| 2025-12-01 |
易方达标普500指数人民币C |
2.8794 |
-0.54% |
| 2025-11-28 |
易方达标普500指数人民币C |
2.8949 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
易方达标普500指数人民币C |
2.8802 |
-0.02% |
