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2022年09月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.6340 1.12%
167301 方正富邦保险主题指数分级 0.6800 1.04%
002849 金信智能中国2025混合 1.3470 0.90%
257040 国联安德盛红利 1.1010 0.64%
006809 泰康香港银行指数A 0.8570 0.63%
006810 泰康香港银行指数C 0.8454 0.63%
010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0957 0.62%
012043 鹏华酒C 0.8140 0.62%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.9408 0.62%
160632 鹏华酒分级 0.4920 0.61%
000929 博时黄金ETFD 3.8311 0.58%
000930 博时黄金ETFI 3.7617 0.58%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.4194 0.57%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.3961 0.56%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.3761 0.56%
000218 国泰黄金ETF联接 1.4341 0.56%
000307 易方达黄金ETF联接 1.3315 0.56%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.3079 0.56%
002610 博时黄金ETF联接A 1.3398 0.55%
002611 博时黄金ETF联接C 1.3092 0.55%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.2930 0.54%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.0829 0.53%
166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9451 0.53%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.0707 0.52%
014661 天弘上海金ETF发起联接A 0.9410 0.46%
014994 国泰上证180金融ETF联接C 0.9916 0.46%
020021 国泰上证180金融联接 0.9933 0.46%
004112 创金合信国企活力混合 1.1140 0.45%
014662 天弘上海金ETF发起联接C 0.9391 0.45%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1057 0.45%
016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.1775 0.44%
160631 鹏华银行分级 0.9130 0.44%
160716 嘉实基本面50 1.5924 0.44%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.1780 0.43%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.1690 0.43%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.7846 0.41%
001595 天弘中证银行指数C 1.1533 0.41%
003684 汇安丰融混合A 1.5681 0.41%
003685 汇安丰融混合C 1.5189 0.41%
004597 南方银行ETF联接A 1.2044 0.41%
004598 南方银行ETF联接C 1.1795 0.41%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.2081 0.41%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.1782 0.41%
012547 南方银行ETF联接E 1.1984 0.41%
014983 华安中证银行指数C 0.8801 0.41%
001594 天弘中证银行指数A 1.1724 0.40%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.0758 0.40%
007153 添富中证银行ETF联接A 0.9798 0.40%
007154 添富中证银行ETF联接C 0.9771 0.40%
007882 易方达沪深300非银联接C 0.7820 0.40%
160418 华安中证银行指数分级 0.8809 0.40%
160517 博时中证银行指数分级 1.1789 0.40%
161723 招商中证银行指数分级 1.0989 0.40%
240019 华宝上证180成长联接 1.0873 0.40%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.0764 0.39%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0675 0.39%
009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.0561 0.39%
014028 招商中证银行指数C 1.0980 0.39%
016343 招商中证银行指数E 1.0984 0.39%
161121 易方达银行分级 1.0628 0.39%
013121 信诚中证800金融(LOF)C 0.9339 0.37%
165521 信诚中证800金融指数分级 0.9379 0.37%
014040 民生加银金融优选混合A 0.9635 0.36%
014041 民生加银金融优选混合C 0.9630 0.36%
012042 鹏华银行C 0.8900 0.34%
161029 富国中证银行指数分级 1.1710 0.34%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.6870 0.34%
000290 鹏华全球高收益债 0.5445 0.33%
005609 富国军工主题混合 2.0697 0.32%
011113 富国军工主题混合C 2.0489 0.32%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0259 0.32%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.1417 0.31%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0477 0.31%
015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 1.0242 0.31%
002001 华夏回报 1.3490 0.30%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.0958 0.30%
161725 招商中证白酒指数分级 1.0971 0.30%
000251 工银金融地产股票 2.4420 0.29%
003232 创金合信鑫价值混合A 0.9475 0.29%
010696 工银金融地产混合C 2.3900 0.29%
240016 华宝上证180联接 2.0870 0.29%
003233 创金合信鑫价值混合C 0.9212 0.28%
014346 银华消费主题混合C 1.3559 0.28%
161818 银华消费分级 1.3626 0.28%
233008 大摩消费领航 0.9743 0.28%
620006 金元惠理消费主题 1.4510 0.28%
002021 华夏回报二号混合 1.1120 0.27%
008320 鹏华全球中短债债券(QDII)C 0.4866 0.27%
206006 鹏华环球发现 0.4890 0.27%
001553 天弘中证证券保险C 0.7575 0.26%
169104 东方红睿满沪港深混合 1.9130 0.26%
001552 天弘中证证券保险A 0.7698 0.25%
012876 富荣福耀混合A 0.9078 0.25%
012877 富荣福耀混合C 0.9051 0.25%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.9288 0.24%
004976 华润元大景泰混合A 1.0657 0.24%
004977 华润元大景泰混合C 1.0613 0.24%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.8046 0.24%
320015 诺安保本 1.6574 0.24%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.9664 0.24%
001382 易方达国企改革混合 2.1970 0.23%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9409 0.23%
006863 国联安智能制造混合 1.4519 0.23%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 2.2700 0.22%
003147 大成动态量化混合 1.4698 0.22%
004558 汇安丰裕灵活配置混合A 0.9423 0.22%
004559 汇安丰裕灵活配置混合C 1.0291 0.22%
260112 景顺长城能源基建 1.8500 0.22%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.1995 0.22%
009098 景顺长城价值领航混合 1.4043 0.21%
015526 大成动态量化配置策略混合C 1.4645 0.21%
160627 鹏华策略优选混合 2.3740 0.21%
750005 安信平稳增长混合发起 1.2878 0.21%
002035 安信平稳增长混合发起C 1.2798 0.20%
002505 鹏华金鼎保本混合C 1.5040 0.20%
008163 南方大盘红利50ETF联接A 1.1582 0.20%
008164 南方大盘红利50ETF联接C 1.1456 0.20%
015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 0.9840 0.20%
001528 诺安先进制造股票 2.0750 0.19%
001739 中融融安二号保本 1.0640 0.19%
002049 融通新机遇灵活配置混合 1.5520 0.19%
002504 鹏华金鼎保本混合A 1.5720 0.19%
004549 富安达消费主题混合 1.7539 0.19%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 2.0831 0.19%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 2.0676 0.19%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 2.1960 0.18%
002561 东吴安鑫量化 1.2835 0.18%
007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.7141 0.18%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 0.9850 0.18%
011032 东方红睿泽三年定开混合C 1.1366 0.18%
015153 东吴安鑫量化混合C 1.2807 0.18%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.7282 0.17%
002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.1590 0.17%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9506 0.17%
003387 工银全球美元债C 1.0238 0.17%
006926 长城量化精选股票 1.3005 0.17%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9735 0.17%
012057 鹏华品质成长混合A 0.8621 0.17%
501054 东方红睿泽三年定开混合 1.1440 0.17%
519710 交银荣安保本混合 1.7320 0.17%
519714 交银等权 1.7300 0.17%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2.7087 0.16%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9193 0.16%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0424 0.16%
004868 交银股息优化混合 2.3849 0.16%
005004 交银品质升级混合 1.8670 0.16%
005243 融通中国概念债券 1.1071 0.16%
006429 诺安恒鑫混合 1.3189 0.16%
012058 鹏华品质成长混合C 0.8543 0.16%
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.7007 0.16%
013882 交银品质升级混合C 1.8576 0.16%
399001 中海上证50 1.2690 0.16%
970119 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A 0.9650 0.16%
001631 天弘中证食品饮料指数A 2.7099 0.15%
001632 天弘中证食品饮料指数C 2.6685 0.15%
002362 国富恒瑞债券C 1.3510 0.15%
011309 富国消费主题混合C 2.5970 0.15%
160625 鹏华证券保险分级 0.6520 0.15%
450002 国富弹性市值 1.0545 0.15%
970120 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B 1.2035 0.15%
970121 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C 1.0132 0.15%
002182 东兴蓝海财富混合 0.7200 0.14%
002361 国富恒瑞债券A 1.3850 0.14%
004943 格林伯元灵活配置C 1.2589 0.14%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.5505 0.14%
007382 国融融信消费严选混合C 1.0788 0.14%
008321 鹏华全球中短债债券(QDII)C现汇 0.0696 0.14%
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 1.2519 0.14%
009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 1.2459 0.14%
015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C 1.1570 0.14%
001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.0779 0.13%
004805 长信消费精选量化股票 1.3570 0.13%
004942 格林伯元灵活配置A 1.2686 0.13%
007381 国融融信消费严选混合A 1.0886 0.13%
110022 易方达消费行业 3.9100 0.13%
519619 银河君荣灵活配置混合A 1.7492 0.13%
519620 银河君荣灵活配置混合C 1.6996 0.13%
519621 银河君荣灵活配置混合I 1.6112 0.13%
000979 景顺长城沪港深精选股票 1.6280 0.12%
013152 长信消费精选量化股票C 1.3507 0.12%
000083 汇添富消费行业股票 6.2040 0.11%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.2945 0.11%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.1474 0.11%
013074 银河沪深300价值指数C 0.9470 0.11%
519915 富国消费主题混合 2.6230 0.11%
001960 华福瑞益 1.0210 0.10%
002880 华夏大中华信用债C 1.0470 0.10%
007687 东方成长收益灵活配置混合C 1.2491 0.10%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7909 0.10%
121001 国投瑞银融华债券 1.4968 0.10%
160613 鹏华盛世创新 0.9990 0.10%
400013 东方保本 1.2444 0.10%
001660 富安达行业轮动混合 1.1070 0.09%
002159 东吴国企改革 0.7940 0.09%
002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.1560 0.09%
002795 平安大华惠盈纯债 1.1620 0.09%
002877 华夏大中华信用债A 1.0600 0.09%
008019 华富安兴39个月定开债C 1.0685 0.09%
012772 信达澳银精华配置混合C 1.1180 0.09%
000835 华润元大富时中国A50指数 2.5554 0.08%