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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华润元大信息传媒科技混合A | 5.3305 | 6.12% |
| 华润元大核心动力混合A | 1.1677 | 4.66% |
| 华润元大核心动力混合C | 1.1370 | 4.65% |
| 华润元大量化优选A | 1.8046 | 2.65% |
| 华润富时中国A50A | 3.1946 | 1.48% |
| 华润元大双鑫债券A | 1.3504 | 0.27% |
| 华润元大双鑫债券C | 1.3210 | 0.27% |
| 华润元大稳健债券A | 1.0935 | 0.24% |
| 华润元大稳健债券C | 1.1104 | 0.23% |
| 华润元大润鑫债券A | 1.1629 | 0.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 金鹰民安回报定开A | 1.0891 | 2.74% |
| 金鹰民安回报定开C | 1.0641 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合E | 1.7258 | 2.66% |
| 财通资管鑫逸混合A | 1.7449 | 2.65% |
| 财通资管鑫逸混合C | 1.7150 | 2.65% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.3636 | 2.65% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.3851 | 2.64% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.1573 | 2.43% |
| 圆信永丰沣泰混合 | 1.6202 | 2.00% |
