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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华润元大信息传媒科技混合A | 2.5832 | 4.49% |
| 华润元大核心动力混合A | 0.5902 | 4.35% |
| 华润元大核心动力混合C | 0.5794 | 4.34% |
| 华润富时中国A50A | 2.5082 | 1.41% |
| 华润安鑫A | 1.5763 | 1.30% |
| 华润元大量化优选A | 1.2880 | 1.23% |
| 华润元大双鑫债券A | 1.2231 | 0.51% |
| 华润元大双鑫债券C | 1.1984 | 0.50% |
| 华润元大润泽债券C | 1.0695 | -0.03% |
| 华润元大润泽债券A | 1.0988 | -0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 景顺长城泰祥回报混合 | 1.0978 | 0.04% |
| 景顺长城泰阳回报混合A | 1.0830 | 0.05% |
| 景顺长城泰阳回报混合C | 1.0782 | 0.05% |
| 申万菱信安鑫精选混合A | 1.0250 | 0.00% |
| 申万菱信安鑫精选混合C | 1.0210 | 0.00% |
| 景顺长城泰申回报混合 | 1.1593 | 0.00% |
| 国寿安保灵活优选混合 | 1.1772 | 0.00% |
| 国寿安保稳隆混合A | 1.0161 | 0.00% |
| 国寿安保稳隆混合C | 1.0036 | 0.00% |
| 华泰柏瑞景利混合A | 0.9809 | 0.00% |
