热搜: 赎回基金 宝盈策略增长混合 中欧数字经济混合发起C 诺德新生活混合C

2022年05月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007397 华宝沪港深价值指数C 0.9056 0.14%
008630 大成景瑞稳健配置混合C 1.1048 0.14%
009098 景顺长城价值领航两年持有 1.3351 0.14%
009247 易方达磐恒九个月持有混合A 1.0638 0.14%
009351 南方誉丰18个月混合A 1.1083 0.14%
009412 易方达招易一年持有期混合A 1.1028 0.14%
009413 易方达招易一年持有期混合C 1.0965 0.14%
009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.0863 0.14%
009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0227 0.14%
010078 博时恒荣一年混合A 1.0746 0.14%
010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0169 0.14%
010774 景顺长城泰阳回报混合C 0.9937 0.14%
011365 鹏扬景颐混合A 1.0059 0.14%
011366 鹏扬景颐混合C 1.0018 0.14%
011897 长城悦享回报债券A 0.8989 0.14%
011949 东吴多策略混合C 2.0807 0.14%
012050 天弘安盈一年持有C 1.0371 0.14%
012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0034 0.14%
012204 中银通利债券A 0.9907 0.14%
012205 中银通利债券C 0.9871 0.14%
012299 浦银安盛安裕回报一年持有混合A 0.9670 0.14%
012397 南方佳元6个月持有债券A 1.0216 0.14%
012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0183 0.14%
012399 南方永元一年持有债券A 0.9921 0.14%
012400 南方永元一年持有债券C 0.9898 0.14%
013098 财通资管双盈债券发起式C 1.0146 0.14%
014399 中银民利一年持有期债券A 1.0100 0.14%
014400 中银民利一年持有期债券C 1.0090 0.14%
160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.4380 0.14%
200113 长城积极增利债券C 1.4247 0.14%
519646 银河鑫利混合I 1.4100 0.14%
519653 银河鑫利混合C 1.4620 0.14%
890011 长江聚利债券型A 1.1106 0.14%
000048 华夏双债债券C 1.5820 0.13%
000385 景顺长城景颐双利债券A 1.5650 0.13%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3172 0.13%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.5350 0.13%
001183 南方利淘A 1.5750 0.13%
001334 南方利鑫A 1.4900 0.13%
001433 易方达瑞景混合 1.5550 0.13%
001503 南方利鑫C 1.4880 0.13%
001504 南方利淘C 1.5710 0.13%
001596 中信保诚新泽混合A 1.5060 0.13%
002118 广发安盈混合A 1.5300 0.13%
002119 广发安盈混合C 1.5130 0.13%
003495 鹏华弘尚混合A 1.3467 0.13%
004149 博时鑫惠混合A 1.3485 0.13%
004150 博时鑫惠混合C 1.3425 0.13%
004739 摩根安隆回报混合C 1.2939 0.13%
004750 广发鑫和A 1.2667 0.13%
004751 广发鑫和C 1.2355 0.13%
005067 融通逆向策略灵活配置混合A 1.5207 0.13%
006416 方正富邦丰利债券A 1.0901 0.13%
006417 方正富邦丰利债券C 1.0737 0.13%
007262 东方红聚利债券A 1.2614 0.13%
007282 华夏鼎淳债券A 1.1172 0.13%
007683 华商转债精选债券A 1.1245 0.13%
007684 华商转债精选债券C 1.1189 0.13%
007952 招商财经大数据股票C 1.1947 0.13%
008099 广发价值领先混合A 1.6048 0.13%
008563 银河臻优稳健配置混合A 1.0522 0.13%
008564 银河臻优稳健配置混合C 1.0502 0.13%
008629 大成景瑞稳健配置混合A 1.1188 0.13%
008941 华泰紫金周周购3月滚动债A 1.1713 0.13%
009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.0561 0.13%
009270 融通逆向策略灵活配置混合C 1.5059 0.13%
009796 大成汇享一年持有混合A 1.0880 0.13%
009811 易方达悦通一年持有期混合C 1.0373 0.13%
009823 鹏华招华一年持有期混合C 1.0786 0.13%
010011 景顺景颐招利6个月持有期债券A 1.0621 0.13%
010369 大成卓享一年持有混合A 1.0215 0.13%
010370 大成卓享一年持有混合C 1.0152 0.13%
010773 景顺长城泰阳回报混合A 0.9952 0.13%
010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9118 0.13%
011605 交银招享一年持有混合(FOF)A 0.9870 0.13%
011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 0.9840 0.13%
012070 天弘安康颐享12个月持有C 0.9994 0.13%
012191 中银恒泰9个月持有期债券A 0.9953 0.13%
012192 中银恒泰9个月持有期债券C 0.9916 0.13%
012338 中信建投双鑫债券A 0.9980 0.13%
012339 中信建投双鑫债券C 0.9956 0.13%
012420 广发价值领先混合C 1.5954 0.13%
012433 华安添和一年债券A 0.9948 0.13%
012446 华安添和一年债券C 0.9922 0.13%
012459 汇添富稳健睿享一年持有混合A 0.9990 0.13%
012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 0.9998 0.13%
012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 0.9981 0.13%
013063 广发集益一年持有债券A 0.9948 0.13%
013064 广发集益一年持有债券C 0.9916 0.13%
013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9878 0.13%
013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9858 0.13%
013540 汇添富稳健睿享一年持有混合D 0.9990 0.13%
014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9117 0.13%
014657 中欧融享增益一年持有期混合A 0.9947 0.13%
014720 长江聚利债券型C 1.1320 0.13%
253060 国联安信心增长债券A 1.1239 0.13%
253061 国联安信心增长债券B 1.1193 0.13%
400020 东方成长回报平衡混合 1.2519 0.13%
410005 华富收益增强债券B 1.5980 0.13%
519652 银河鑫利混合A 1.4850 0.13%
519661 银河增利债券C 1.5040 0.13%
970109 国联金如意双利一年持有债券A 1.0163 0.13%
000190 中银新回报灵活配置混合A 1.6890 0.12%
000436 易方达裕惠定开混合A 1.6490 0.12%
001185 安信动态策略混合A 1.6007 0.12%
001282 华安新机遇灵活配置混合A 1.4405 0.12%
001530 万家瑞富灵活配置混合A 1.2978 0.12%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.6790 0.12%
002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1683 0.12%
003416 招商财经大数据股票A 1.2084 0.12%
004608 长信乐信灵活配置混合A 1.3469 0.12%
004609 长信乐信灵活配置混合C 1.3504 0.12%
004792 富荣富乾债券A 0.9331 0.12%
005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 1.2975 0.12%
005305 长信合利混合A 1.2493 0.12%
005686 财通资管瑞享12个月定开混合A 1.2625 0.12%
006005 诺安鼎利混合A 1.2181 0.12%
006207 泰康裕泰债券A 1.1497 0.12%
006208 泰康裕泰债券C 1.1459 0.12%
007263 东方红聚利债券C 1.2476 0.12%
008033 中加科盈混合A 1.1976 0.12%
008942 华泰紫金周周购3月滚动债C 1.1632 0.12%
009470 东方欣利混合A 1.0390 0.12%
009471 东方欣利混合C 1.0310 0.12%
009536 汇添富稳健增益一年持有混合A 1.0236 0.12%
009545 博时鑫荣稳健混合A 1.1558 0.12%
009546 博时鑫荣稳健混合C 1.1533 0.12%
009797 大成汇享一年持有混合C 1.0803 0.12%
009810 易方达悦通一年持有期混合A 1.0433 0.12%
010012 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.0548 0.12%
010102 西部利得鑫泓增强债券A 0.9139 0.12%
010103 西部利得鑫泓增强债券C 0.9082 0.12%
010568 海富通惠睿精选混合A 1.0741 0.12%
010569 海富通惠睿精选混合C 1.0685 0.12%
010762 博时恒康持有期混合A 1.0083 0.12%
010868 华宝安盈混合A 1.0055 0.12%
011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9432 0.12%
011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9354 0.12%
011945 汇添富稳健增益一年持有混合C 1.0212 0.12%
012007 万家瑞富灵活配置混合C 1.2933 0.12%
012145 中欧稳宁9个月持有债券A 1.0120 0.12%
012146 中欧稳宁9个月持有债券C 1.0085 0.12%
012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9964 0.12%
013225 景顺长城安景一年持有期混合A 1.0105 0.12%
013226 景顺长城安景一年持有期混合C 1.0089 0.12%
013569 天弘永利优佳混合A 0.9828 0.12%
014658 中欧融享增益一年持有期混合C 0.9933 0.12%
015453 中欧中证500指数增强A 1.0022 0.12%
015454 中欧中证500指数增强C 1.0018 0.12%
015817 财通资管瑞享12个月定开混合C 1.2625 0.12%
164105 华富强化回报债券(LOF) 1.6980 0.12%
410004 华富收益增强债券A 1.6081 0.12%
501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 1.3226 0.12%
660009 农银增强收益债券A 1.8023 0.12%
660109 农银增强收益债券C 1.7362 0.12%
001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2462 0.11%
001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.2232 0.11%
001686 安信新动力混合A 1.4291 0.11%
002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.3969 0.11%
002029 安信动态策略混合C 1.5798 0.11%
002475 中邮睿利增强债券 0.9340 0.11%
003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.3084 0.11%
003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.2865 0.11%
005048 南华瑞扬纯债C 1.0219 0.11%
005233 广发睿毅领先混合A 2.6347 0.11%
005306 长信合利混合C 1.2264 0.11%
006006 诺安鼎利混合C 1.1930 0.11%
008034 中加科盈混合C 1.1773 0.11%
008809 安信民稳增长混合A 1.3064 0.11%
008810 安信民稳增长混合C 1.2939 0.11%
009440 光大裕鑫混合A 1.1253 0.11%
010029 富国稳进回报12个月持有期混合A 1.0968 0.11%
010030 富国稳进回报12个月持有期混合C 1.0892 0.11%
010058 天弘荣创一年持有混合A 1.0891 0.11%
010763 博时恒康持有期混合C 0.9969 0.11%
011671 中信建投双利3个月债A 1.0019 0.11%
012121 华夏永润六个月持有混合A 0.9651 0.11%
012122 华夏永润六个月持有混合C 0.9628 0.11%
012449 广发睿毅领先混合C 2.6254 0.11%
012677 万家瑞泰混合A 0.9953 0.11%
012678 万家瑞泰混合C 0.9929 0.11%
012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 0.9988 0.11%
012910 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 0.9968 0.11%
013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 0.9789 0.11%
013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1774 0.11%
013570 天弘永利优佳混合C 0.9801 0.11%
013767 平安价值回报混合A 1.0031 0.11%
013768 平安价值回报混合C 1.0020 0.11%
013912 中欧招益稳健一年持有混合A 0.9972 0.11%
013913 中欧招益稳健一年持有混合C 0.9956 0.11%
014088 永赢稳健增强债券A 0.9894 0.11%
014089 永赢稳健增强债券C 0.9877 0.11%
014671 富国裕利债券A 1.0135 0.11%
014672 富国裕利债券C 1.0124 0.11%
675121 西部利得汇逸债券A 1.0186 0.11%
900007 中信债券优化一年持有债A 1.0669 0.11%
970051 银河安丰九个月滚动持有混合 1.1517 0.11%
970110 国联金如意双利一年持有债券B 1.0237 0.11%
970111 国联金如意双利一年持有债券C 1.0160 0.11%
001687 安信新动力混合C 1.4026 0.10%