近一月工银平衡回报6个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围工银平衡回报6个月持有期债券A012740净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2204 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2201 |
0.73% |
| 2025-12-16 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2112 |
-0.29% |
| 2025-12-15 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2147 |
-0.61% |
| 2025-12-12 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2221 |
-0.35% |
| 2025-12-11 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2264 |
0.20% |
| 2025-12-10 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2239 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2199 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2196 |
-0.56% |
| 2025-12-05 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2265 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2245 |
-0.93% |
| 2025-12-03 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2359 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2383 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2414 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2382 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2363 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2363 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2368 |
-1.42% |
| 2025-11-24 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2544 |
-0.59% |
| 2025-11-21 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2619 |
-1.34% |
| 2025-11-20 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2791 |
-0.15% |
