近一月工银平衡回报6个月持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围工银平衡回报6个月持有期债券C012741净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.2074 |
0.73% |
| 2025-12-16 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1987 |
-0.28% |
| 2025-12-15 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.2021 |
-0.60% |
| 2025-12-12 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.2094 |
-0.35% |
| 2025-12-11 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.2137 |
0.21% |
| 2025-12-10 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.2112 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.2073 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.2070 |
-0.56% |
| 2025-12-05 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.2138 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.2119 |
-0.93% |
| 2025-12-03 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.2232 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.2255 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.2286 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.2255 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.2236 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.2236 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.2241 |
-1.43% |
| 2025-11-24 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.2416 |
-0.59% |
| 2025-11-21 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.2490 |
-1.34% |
| 2025-11-20 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.2660 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.2679 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.2655 |
-0.39% |
