近一月工银平衡回报6个月持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围工银平衡回报6个月持有期债券C012741净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1299 |
-0.27% |
| 2026-09-15 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1330 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1367 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1344 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1396 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1395 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1402 |
0.41% |
| 2026-09-07 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1355 |
-0.47% |
| 2026-09-04 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1409 |
0.25% |
| 2026-09-03 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1381 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1375 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1424 |
0.60% |
| 2026-08-31 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1356 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1363 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1367 |
-0.25% |
| 2026-08-26 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1395 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1367 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1359 |
0.39% |
| 2026-08-21 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1315 |
-0.51% |
| 2026-08-20 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1373 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1343 |
0.33% |
| 2026-08-18 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1306 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1299 |
-0.04% |
