近一月华宝安盈混合A基金净值查询
查询指定日期范围华宝安盈混合010868净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华宝安盈混合 |
1.2304 |
0.15% |
| 2026-09-14 |
华宝安盈混合 |
1.2285 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
华宝安盈混合 |
1.2292 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
华宝安盈混合 |
1.2325 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
华宝安盈混合 |
1.2339 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
华宝安盈混合 |
1.2326 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
华宝安盈混合 |
1.2324 |
1.04% |
| 2026-09-04 |
华宝安盈混合 |
1.2197 |
-0.75% |
| 2026-09-03 |
华宝安盈混合 |
1.2289 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
华宝安盈混合 |
1.2264 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
华宝安盈混合 |
1.2301 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
华宝安盈混合 |
1.2392 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
华宝安盈混合 |
1.2343 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
华宝安盈混合 |
1.2400 |
0.85% |
| 2026-08-26 |
华宝安盈混合 |
1.2295 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
华宝安盈混合 |
1.2249 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
华宝安盈混合 |
1.2225 |
-0.83% |
| 2026-08-21 |
华宝安盈混合 |
1.2327 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
华宝安盈混合 |
1.2326 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
华宝安盈混合 |
1.2299 |
-1.87% |
| 2026-08-18 |
华宝安盈混合 |
1.2533 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
华宝安盈混合 |
1.2535 |
1.00% |
