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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-07-07 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-07-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-11-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00688 | 中国海外发展 | 6.95% | 6.26% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 6.28% | 1.50% |
| 600036 | 招商银行 | 6.28% | 2.81% |
| 00914 | 海螺水泥 | 4.95% | 0.12% |
| 000333 | 美的集团 | 4.25% | 0.50% |
| 601699 | 潞安环能 | 3.21% | 2.94% |
| 000983 | 山西焦煤 | 2.62% | 2.18% |
| 600546 | 山煤国际 | 2.54% | 1.12% |
| 00288 | 万洲国际 | 2.07% | -0.51% |
| 601318 | 中国平安 | 2.05% | 1.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信医药健康股票A | 1.0369 | 1.49% |
| 安信医药健康股票C | 1.0205 | 1.48% |
| 安信平衡增利混合A | 1.0652 | 1.35% |
| 安信平衡增利混合C | 1.0538 | 1.35% |
| 安信民稳增长混合A | 1.3606 | 1.19% |
| 安信民稳增长混合C | 1.3371 | 1.19% |
| 稳健聚申一年持有混合A | 1.1452 | 0.93% |
| 安信新能源主题股票型发起A | 0.6937 | 0.70% |
| 安信新能源主题股票型发起C | 0.6878 | 0.70% |
| 安信民安回报一年持有混合A | 1.1081 | 0.66% |