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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-29 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-10-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-07-07 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-07-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-11-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4.56% | -2.32% |
| 00688 | 中国海外发展 | 4.20% | -2.40% |
| 000333 | 美的集团 | 3.57% | -0.56% |
| 601001 | 晋控煤业 | 2.49% | -2.01% |
| 002142 | 宁波银行 | 2.43% | 0.00% |
| 600690 | 海尔智家 | 2.11% | -0.59% |
| 01109 | 华润置地 | 2.03% | -2.29% |
| 600938 | 中国海油 | 1.96% | -1.20% |
| 601898 | 中煤能源 | 1.91% | -1.30% |
| 600985 | 淮北矿业 | 1.66% | -1.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信阿尔法定开混合A | 1.1460 | 0.04% |
| 安信青享纯债A | 1.0362 | 0.02% |
| 利率债券 | 1.1071 | 0.02% |
| 中短利率 | 1.0150 | 0.02% |
| 安信尊享添利利率债A | 1.0064 | 0.02% |
| 安信尊享添利利率债C | 1.0030 | 0.02% |
| 安信尊享纯债 | 1.0407 | 0.01% |
| 安信鑫日享中短债A | 1.1461 | 0.01% |
| 安信丰泽39个月定开债券 | 1.0257 | 0.01% |
| 安信青享纯债C | 1.0339 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 0.9532 | 0.31% |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 0.9608 | 0.30% |
| 财通稳进回报6个月持有混合A | 1.0214 | 0.12% |
| 财通稳进回报6个月持有混合C | 1.0103 | 0.12% |
| 工银聚丰混合A | 1.2694 | 0.12% |
| 工银聚丰混合C | 1.2464 | 0.11% |
| 平安恒泰1年持有混合A | 1.0302 | 0.10% |
| 平安恒泰1年持有混合C | 1.0107 | 0.09% |
| 鹏扬景创混合A | 1.1179 | 0.05% |
| 鹏扬景创混合C | 1.0954 | 0.05% |