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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-29 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-10-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-07-07 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-07-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-11-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4.56% | 3.97% |
| 00688 | 中国海外发展 | 4.20% | 0.81% |
| 000333 | 美的集团 | 3.57% | 0.56% |
| 601001 | 晋控煤业 | 2.49% | -0.96% |
| 002142 | 宁波银行 | 2.43% | 0.43% |
| 600690 | 海尔智家 | 2.11% | -0.15% |
| 01109 | 华润置地 | 2.03% | 1.03% |
| 600938 | 中国海油 | 1.96% | 3.18% |
| 601898 | 中煤能源 | 1.91% | -0.16% |
| 600985 | 淮北矿业 | 1.66% | -0.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起A | 1.2420 | 1.55% |
| 安信创新先锋混合发起C | 1.2109 | 1.54% |
| 安信成长精选混合A | 1.5490 | 0.34% |
| 安信成长精选混合C | 1.5092 | 0.34% |
| 安信洞见成长混合A | 1.8347 | 0.32% |
| 安信洞见成长混合C | 1.8078 | 0.31% |
| 安信阿尔法定开混合A | 1.1522 | 0.11% |
| 安信新回报A | 4.7697 | 0.10% |
| 安信新回报C | 4.6739 | 0.09% |
| 安信永盛定开债券 | 1.0095 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达安盈回报混合A | 2.3730 | 0.64% |
| 华夏永泓一年持有混合A | 1.2222 | 0.64% |
| 华夏永泓一年持有混合C | 1.2016 | 0.64% |
| 富国精诚回报12个月持有期混合A | 1.1590 | 0.61% |
| 富国精诚回报12个月持有期混合C | 1.1268 | 0.61% |
| 易方达悦兴一年持有期混合A | 1.1008 | 0.58% |
| 易方达悦兴一年持有期混合C | 1.0786 | 0.58% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2185 | 0.56% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.1998 | 0.56% |
| 华夏永鑫六个月持有混合A | 1.2200 | 0.44% |