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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-07-07 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-07-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-11-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00688 | 中国海外发展 | 6.73% | 0.70% |
| 600036 | 招商银行 | 6.06% | -0.09% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5.61% | 1.20% |
| 000333 | 美的集团 | 4.50% | 0.00% |
| 00914 | 海螺水泥 | 3.30% | 0.35% |
| 601318 | 中国平安 | 3.25% | -0.71% |
| 02202 | 万科企业 | 2.55% | -2.39% |
| 600585 | 海螺水泥 | 2.36% | 1.35% |
| 00288 | 万洲国际 | 2.28% | -0.37% |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.67% | 0.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信价值驱动三年持有混合 | 1.5697 | 0.72% |
| 安信中国制造混合 | 1.6775 | 0.71% |
| 安信消费升级一年持有混合A | 0.6745 | 0.70% |
| 安信消费升级一年持有混合C | 0.6592 | 0.70% |
| 安信价值回报三年持有混合A | 0.9331 | 0.63% |
| 安信价值启航混合C | 1.0513 | 0.63% |
| 安信新常态A | 1.5067 | 0.62% |
| 安信价值启航混合A | 1.0630 | 0.62% |
| 安信优质企业三年持有期混合C | 0.7091 | 0.60% |
| 安信优质企业三年持有期混合A | 0.7178 | 0.59% |