近一月鹏华招华一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华招华一年持有期混合C009823净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
鹏华招华一年持有期混合C |
1.1421 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
鹏华招华一年持有期混合C |
1.1446 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
鹏华招华一年持有期混合C |
1.1442 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
鹏华招华一年持有期混合C |
1.1457 |
0.11% |
| 2026-09-09 |
鹏华招华一年持有期混合C |
1.1444 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
鹏华招华一年持有期混合C |
1.1436 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
鹏华招华一年持有期混合C |
1.1440 |
-0.25% |
| 2026-09-04 |
鹏华招华一年持有期混合C |
1.1469 |
0.24% |
| 2026-09-03 |
鹏华招华一年持有期混合C |
1.1442 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
鹏华招华一年持有期混合C |
1.1438 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
鹏华招华一年持有期混合C |
1.1451 |
0.19% |
| 2026-08-31 |
鹏华招华一年持有期混合C |
1.1429 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
鹏华招华一年持有期混合C |
1.1405 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
鹏华招华一年持有期混合C |
1.1405 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
鹏华招华一年持有期混合C |
1.1407 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
鹏华招华一年持有期混合C |
1.1393 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
鹏华招华一年持有期混合C |
1.1393 |
0.11% |
| 2026-08-21 |
鹏华招华一年持有期混合C |
1.1381 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
鹏华招华一年持有期混合C |
1.1388 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
鹏华招华一年持有期混合C |
1.1382 |
0.18% |
| 2026-08-18 |
鹏华招华一年持有期混合C |
1.1361 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
鹏华招华一年持有期混合C |
1.1339 |
0.13% |
