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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-04 | 每份派现金0.0370元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688208 | 道通科技 | 0.80% | 0.80% |
| 688239 | 航宇科技 | 0.80% | -2.77% |
| 002025 | 航天电器 | 0.79% | 2.41% |
| 600031 | 三一重工 | 0.79% | -1.47% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.76% | -0.05% |
| 601100 | 恒立液压 | 0.69% | -1.02% |
| 000400 | 许继电气 | 0.57% | -3.08% |
| 600312 | 平高电气 | 0.34% | -1.70% |
| 000975 | 山金国际 | 0.33% | -3.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚丰混合A | 1.2694 | 0.12% |
| 平安恒泰1年持有混合A | 1.0302 | 0.10% |
| 平安恒泰1年持有混合C | 1.0107 | 0.09% |
| 鹏扬景创混合A | 1.1179 | 0.05% |
| 鹏扬景创混合C | 1.0954 | 0.05% |
| 鹏华安惠混合A | 1.0480 | 0.04% |
| 大成丰享回报混合A | 1.1626 | 0.03% |
| 鹏华安惠混合E | 1.1048 | 0.03% |
| 大成丰享回报混合C | 1.1392 | 0.02% |
| 德邦安顺混合A | 0.9488 | 0.01% |