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    2022-09-27 每份派现金0.0478元
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    002567 唐人神 6.32% 1.77%
    300151 昌红科技 5.51% 1.68%
    002100 天康生物 4.82% 0.42%
    603505 金石资源 4.66% 1.33%
    600975 新五丰 4.51% 1.73%
    600201 生物股份 4.49% 3.65%
    600031 三一重工 2.04% 2.57%
    688772 珠海冠宇 1.87% 2.89%
    000858 五粮液 1.80% 1.11%
    基金名称 单位净值 日增长率
    华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
    方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
    中欧盛世E 1.8523 4.04%
    中欧盛世C 1.7234 4.04%
    山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
    同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
    同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
    西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
    西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
    鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
    基金名称 单位净值 日增长率
    工银聚享混合A 1.3625 0.43%
    工银聚享混合C 1.3484 0.42%
    宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
    易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
    宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
    华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
    易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
    融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
    华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
    融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%