近一月中银顺泽回报一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银顺泽回报一年持有期混合C011045净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8901 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8904 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8905 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8918 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8931 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8938 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8935 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8943 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8926 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8921 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8932 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8930 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8942 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8942 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8946 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8938 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8932 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8944 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8959 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8954 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8963 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
中银顺泽回报一年持有期混合C |
0.8962 |
0.04% |
