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万家瑞富灵活配置混合C(万家瑞富C)基金净值查询(012007)

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今天最新净值 1.0949 ,-0.0071,-0.64%
净值日期:2026-09-15
实时估值(仅供参考)1.0486,0.0029,0.2755%
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近一月万家瑞富灵活配置混合C|万家瑞富C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围万家瑞富灵活配置混合C012007净值及计算阶段收益

近一月012007基金累计收益率-2.18%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-15	万家瑞富灵活配置混合C	1.0966	0.16%
2026-09-14	万家瑞富灵活配置混合C	1.0949	-0.64%
2026-09-11	万家瑞富灵活配置混合C	1.1020	-0.59%
2026-09-10	万家瑞富灵活配置混合C	1.1085	-0.27%
2026-09-09	万家瑞富灵活配置混合C	1.1115	0.44%
2026-09-08	万家瑞富灵活配置混合C	1.1066	-0.25%
2026-09-07	万家瑞富灵活配置混合C	1.1094	1.01%
2026-09-04	万家瑞富灵活配置混合C	1.0983	-0.94%
2026-09-03	万家瑞富灵活配置混合C	1.1087	-0.06%
2026-09-02	万家瑞富灵活配置混合C	1.1094	-0.88%
2026-09-01	万家瑞富灵活配置混合C	1.1193	-1.72%
2026-08-31	万家瑞富灵活配置混合C	1.1389	0.84%
2026-08-28	万家瑞富灵活配置混合C	1.1294	-0.52%
2026-08-27	万家瑞富灵活配置混合C	1.1353	1.80%
2026-08-26	万家瑞富灵活配置混合C	1.1152	0.72%
2026-08-25	万家瑞富灵活配置混合C	1.1072	-0.20%
2026-08-24	万家瑞富灵活配置混合C	1.1094	-0.93%
2026-08-21	万家瑞富灵活配置混合C	1.1198	0.62%
2026-08-20	万家瑞富灵活配置混合C	1.1129	0.16%
2026-08-19	万家瑞富灵活配置混合C	1.1111	-3.83%
2026-08-18	万家瑞富灵活配置混合C	1.1554	0.24%
2026-08-17	万家瑞富灵活配置混合C	1.1526	2.82%

万家瑞富灵活配置混合C 万家瑞富增聘基金经理董一平管理谷丹青离任

万家瑞富灵活配置混合A(001530)、万家瑞富灵活配置混合C(012007)成立于2016年11月25日和2021年4月19日，截至2022年7月19日，今年来收益率为-1.45%、-1.62%，成立以来收益率为33.48%、1.20%，累计净值为1.3259元、1.3209元。
标签：收益收益率混合成立配置经理离任基金：万家瑞富灵活配置混合A 万家瑞富灵活配置混合C

旗下基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%

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