近一月华夏永润六个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏永润六个月持有混合C012122净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏永润六个月持有混合C |
1.0636 |
-0.03% |
| 2026-09-15 |
华夏永润六个月持有混合C |
1.0639 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
华夏永润六个月持有混合C |
1.0667 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
华夏永润六个月持有混合C |
1.0669 |
-0.62% |
| 2026-09-10 |
华夏永润六个月持有混合C |
1.0736 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
华夏永润六个月持有混合C |
1.0766 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
华夏永润六个月持有混合C |
1.0738 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
华夏永润六个月持有混合C |
1.0709 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
华夏永润六个月持有混合C |
1.0724 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
华夏永润六个月持有混合C |
1.0721 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
华夏永润六个月持有混合C |
1.0683 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
华夏永润六个月持有混合C |
1.0717 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
华夏永润六个月持有混合C |
1.0720 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
华夏永润六个月持有混合C |
1.0717 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
华夏永润六个月持有混合C |
1.0711 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
华夏永润六个月持有混合C |
1.0701 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
华夏永润六个月持有混合C |
1.0660 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
华夏永润六个月持有混合C |
1.0665 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
华夏永润六个月持有混合C |
1.0686 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
华夏永润六个月持有混合C |
1.0689 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
华夏永润六个月持有混合C |
1.0659 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
华夏永润六个月持有混合C |
1.0712 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
华夏永润六个月持有混合C |
1.0693 |
0.40% |
