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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.6653 | 1.16% |
| 光大保德信品质生活混合C | 0.6533 | 1.15% |
| 光大多策略精选 | 1.2275 | 0.81% |
| 光大保德信先进服务业混合A | 1.4722 | 0.75% |
| 光大保德信红利混合A | 1.8254 | 0.71% |
| 光大保德信消费股票A | 1.0745 | 0.67% |
| 光大中高等级债A | 1.2399 | 0.52% |
| 光大中高等级债C | 1.2073 | 0.52% |
| 光大保德信研究精选混合A | 1.0115 | 0.45% |
| 光大锦弘混合A | 1.0412 | 0.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.0035 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混合C | 0.9868 | 1.12% |
| 招商稳锦混合A | 1.0933 | 1.07% |
| 招商稳锦混合C | 1.0851 | 1.07% |
| 宝盈祥利稳健配置混合A | 1.1338 | 0.74% |
| 宝盈祥利稳健配置混合C | 1.1191 | 0.74% |
| 东方红明鉴优选定开混合 | 1.0676 | 0.72% |
| 招商瑞阳混合A | 1.2088 | 0.68% |
| 招商瑞阳混合C | 1.1802 | 0.68% |
| 博时荣升稳健添利混合A | 1.0876 | 0.66% |
