近一月长城悦享回报债券A基金净值查询
查询指定日期范围长城悦享回报债券A011897净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
长城悦享回报债券A |
0.8940 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
长城悦享回报债券A |
0.8943 |
0.17% |
| 2025-12-16 |
长城悦享回报债券A |
0.8928 |
-0.32% |
| 2025-12-15 |
长城悦享回报债券A |
0.8957 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
长城悦享回报债券A |
0.8963 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
长城悦享回报债券A |
0.8945 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
长城悦享回报债券A |
0.8960 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
长城悦享回报债券A |
0.8954 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
长城悦享回报债券A |
0.8977 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
长城悦享回报债券A |
0.8985 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
长城悦享回报债券A |
0.8968 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
长城悦享回报债券A |
0.8973 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
长城悦享回报债券A |
0.8981 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
长城悦享回报债券A |
0.8981 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
长城悦享回报债券A |
0.8963 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
长城悦享回报债券A |
0.8955 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
长城悦享回报债券A |
0.8948 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
长城悦享回报债券A |
0.8964 |
0.07% |
| 2025-11-24 |
长城悦享回报债券A |
0.8958 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
长城悦享回报债券A |
0.8954 |
-0.35% |
| 2025-11-20 |
长城悦享回报债券A |
0.8985 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
长城悦享回报债券A |
0.8992 |
0.02% |
