近一月平安价值回报混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安价值回报混合C013768净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安价值回报混合C |
0.9131 |
-1.19% |
| 2026-09-14 |
平安价值回报混合C |
0.9240 |
1.43% |
| 2026-09-11 |
平安价值回报混合C |
0.9110 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
平安价值回报混合C |
0.9264 |
-1.62% |
| 2026-09-09 |
平安价值回报混合C |
0.9414 |
-0.30% |
| 2026-09-08 |
平安价值回报混合C |
0.9442 |
0.77% |
| 2026-09-07 |
平安价值回报混合C |
0.9370 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
平安价值回报混合C |
0.9403 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
平安价值回报混合C |
0.9346 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
平安价值回报混合C |
0.9350 |
-1.66% |
| 2026-09-01 |
平安价值回报混合C |
0.9508 |
0.70% |
| 2026-08-31 |
平安价值回报混合C |
0.9442 |
-1.35% |
| 2026-08-28 |
平安价值回报混合C |
0.9569 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
平安价值回报混合C |
0.9581 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
平安价值回报混合C |
0.9588 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
平安价值回报混合C |
0.9545 |
1.23% |
| 2026-08-24 |
平安价值回报混合C |
0.9429 |
-1.37% |
| 2026-08-21 |
平安价值回报混合C |
0.9560 |
-1.12% |
| 2026-08-20 |
平安价值回报混合C |
0.9668 |
1.47% |
| 2026-08-19 |
平安价值回报混合C |
0.9528 |
-1.57% |
| 2026-08-18 |
平安价值回报混合C |
0.9680 |
0.53% |
| 2026-08-17 |
平安价值回报混合C |
0.9629 |
1.48% |
