近一月鹏华招华一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围鹏华招华一年持有期混合A009822净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
鹏华招华一年持有期混合A |
1.1702 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
鹏华招华一年持有期混合A |
1.1728 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
鹏华招华一年持有期混合A |
1.1723 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
鹏华招华一年持有期混合A |
1.1738 |
0.11% |
| 2026-09-09 |
鹏华招华一年持有期混合A |
1.1725 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
鹏华招华一年持有期混合A |
1.1717 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
鹏华招华一年持有期混合A |
1.1720 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
鹏华招华一年持有期混合A |
1.1750 |
0.24% |
| 2026-09-03 |
鹏华招华一年持有期混合A |
1.1722 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
鹏华招华一年持有期混合A |
1.1717 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
鹏华招华一年持有期混合A |
1.1731 |
0.20% |
| 2026-08-31 |
鹏华招华一年持有期混合A |
1.1708 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
鹏华招华一年持有期混合A |
1.1683 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
鹏华招华一年持有期混合A |
1.1683 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
鹏华招华一年持有期混合A |
1.1685 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
鹏华招华一年持有期混合A |
1.1671 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
鹏华招华一年持有期混合A |
1.1670 |
0.10% |
| 2026-08-21 |
鹏华招华一年持有期混合A |
1.1658 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
鹏华招华一年持有期混合A |
1.1665 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
鹏华招华一年持有期混合A |
1.1659 |
0.19% |
| 2026-08-18 |
鹏华招华一年持有期混合A |
1.1637 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
鹏华招华一年持有期混合A |
1.1614 |
0.14% |
