近一月华夏永润六个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏永润六个月持有混合A012121净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
华夏永润六个月持有混合A |
1.0638 |
0.27% |
| 2025-12-11 |
华夏永润六个月持有混合A |
1.0609 |
-0.24% |
| 2025-12-10 |
华夏永润六个月持有混合A |
1.0635 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
华夏永润六个月持有混合A |
1.0620 |
-0.25% |
| 2025-12-08 |
华夏永润六个月持有混合A |
1.0647 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
华夏永润六个月持有混合A |
1.0653 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
华夏永润六个月持有混合A |
1.0631 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
华夏永润六个月持有混合A |
1.0637 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
华夏永润六个月持有混合A |
1.0662 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
华夏永润六个月持有混合A |
1.0681 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
华夏永润六个月持有混合A |
1.0651 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
华夏永润六个月持有混合A |
1.0641 |
-0.15% |
| 2025-11-26 |
华夏永润六个月持有混合A |
1.0657 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
华夏永润六个月持有混合A |
1.0654 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
华夏永润六个月持有混合A |
1.0637 |
0.35% |
| 2025-11-21 |
华夏永润六个月持有混合A |
1.0600 |
-0.81% |
| 2025-11-20 |
华夏永润六个月持有混合A |
1.0687 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
华夏永润六个月持有混合A |
1.0693 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
华夏永润六个月持有混合A |
1.0708 |
-0.21% |
| 2025-11-17 |
华夏永润六个月持有混合A |
1.0731 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
华夏永润六个月持有混合A |
1.0746 |
-0.56% |
