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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-04 | 0.9866 | -0.03% | |
| 2025-12-03 | 0.9869 | -0.01% | |
| 2025-12-02 | 0.9870 | -0.01% | |
| 2025-12-01 | 0.9871 | 0.03% | |
| 2025-11-28 | 0.9868 | 0.01% | |
| 2025-11-27 | 0.9867 | -0.02% | |
| 2025-11-26 | 0.9869 | -8.17% | |
| 2025-11-25 | 1.0747 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康安惠纯债债券D | 1.2173 | 100.00% |
| 鹏华中债0-3年政金债指数I | 1.0000 | 100.00% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.4072 | 7.58% |
| 东财景气驱动混合发起式C | 1.3904 | 7.58% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.2149 | 6.10% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.2142 | 6.09% |
| 金信景气优选混合A | 1.3602 | 5.98% |
| 金信景气优选混合C | 1.3485 | 5.97% |
| 诺安研究精选股票C | 2.5420 | 4.78% |
| 中金先进制造混合A | 1.2114 | 4.77% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方可转债债券A | 1.2369 | 2.18% |
| 东方可转债债券C | 1.2189 | 2.17% |
| 国泰可转债债券A | 1.7306 | 1.38% |
| 国泰可转债债券D | 1.7306 | 1.37% |
| 平安可转债A | 1.3441 | 1.30% |
| 平安可转债C | 1.3104 | 1.30% |
| 博时转债A | 2.3271 | 1.17% |
| 博时转债C | 2.2224 | 1.17% |
| 南方昌元转债A | 2.0123 | 1.15% |
| 南方昌元转债C | 1.9719 | 1.15% |
