近一月中银顺泽回报一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围中银顺泽回报一年持有期混合A011044净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9203 |
-0.07% |
| 2026-09-15 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9209 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9213 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9214 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9226 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9240 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9247 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9244 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9252 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9233 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9228 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9240 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9238 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9249 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9250 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9253 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9245 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9239 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9250 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9266 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9260 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9270 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9268 |
0.04% |
