近一月中银顺泽回报一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围中银顺泽回报一年持有期混合A011044净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9079 |
0.06% |
2024-04-25 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9074 |
-0.08% |
2024-04-24 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9081 |
0.00% |
2024-04-23 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9081 |
-0.22% |
2024-04-22 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9101 |
-0.20% |
2024-04-19 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9119 |
0.08% |
2024-04-18 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9112 |
0.11% |
2024-04-17 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9102 |
0.39% |
2024-04-16 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9067 |
-0.47% |
2024-04-15 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9110 |
0.13% |
2024-04-12 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9098 |
0.30% |
2024-04-11 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9071 |
0.03% |
2024-04-10 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9068 |
-0.10% |
2024-04-09 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9077 |
-0.03% |
2024-04-08 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9080 |
0.00% |
2024-04-03 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9080 |
0.20% |
2024-04-02 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9062 |
0.03% |
2024-04-01 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9059 |
0.18% |
2024-03-29 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9043 |
0.40% |
2024-03-28 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9007 |
0.07% |