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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方兴瑞趋势领航混合A | 1.3894 | 1.31% |
| 东方兴瑞趋势领航混合C | 1.3675 | 1.30% |
| 东方中国红利混合 | 0.8032 | 0.70% |
| 东方盛世灵活配置A | 1.6103 | 0.54% |
| 东方成长收益灵活配置混合A | 1.4394 | 0.48% |
| 东方双债添利债券D | 1.4008 | 0.41% |
| 东方双债A | 1.4006 | 0.41% |
| 东方双债C | 1.3800 | 0.41% |
| 东方欣益一年持有期混合A | 0.9229 | 0.29% |
| 东方欣益一年持有期混合C | 0.8987 | 0.29% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.8746 | 1.50% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8500 | 1.49% |
| 嘉合磐石A | 0.8668 | 1.24% |
| 嘉合磐石C | 0.8268 | 1.24% |
| 工银聚享混合A | 1.2757 | 0.70% |
| 工银聚享混合C | 1.2663 | 0.70% |
| 工银聚丰混合A | 1.2923 | 0.48% |
| 工银聚丰混合C | 1.2689 | 0.48% |
| 惠升惠益混合A | 0.9318 | 0.47% |
| 惠升惠益混合C | 0.9107 | 0.47% |