热搜: 封闭式基金折价率 大摩数字经济混合C 新华优选分红混合 易方达远见成长混合A

2022年03月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008070 鹏扬富利增强债C 1.0537 0.23%
008119 鹏华金享混合A 1.2527 0.23%
013588 工银稳健瑞盈一年持有债券A 0.9915 0.23%
008514 南方宝丰混合C 1.1475 0.23%
014998 国泰民福策略价值混合C 1.5045 0.23%
014112 嘉实对冲套利定期混合C 1.3080 0.23%
011913 华夏永泓一年持有混合A 0.9524 0.23%
002458 国泰民利策略收益混合 1.4442 0.23%
002489 国泰民福策略价值混合A 1.5050 0.23%
012010 富国泰享回报6个月持有混合A 1.0108 0.23%
002664 万家瑞和灵活配置混合A 1.1919 0.23%
002665 万家瑞和灵活配置混合C 1.1730 0.23%
166109 信澳量化先锋(LOF)A 1.1521 0.23%
010773 景顺长城泰阳回报混合A 0.9896 0.23%
010774 景顺长城泰阳回报混合C 0.9885 0.23%
012216 红塔红土盛利混合A 0.9442 0.23%
007925 平安鑫享混合E 1.4522 0.23%
519186 万家稳健增利债券A 1.1988 0.23%
008210 南方宝泰一年混合C 1.1096 0.23%
009440 光大裕鑫混合A 1.1134 0.23%
003735 万家瑞盈灵活配置混合C 1.1948 0.23%
003754 国泰普益混合A 1.4578 0.23%
003755 国泰普益混合C 1.4449 0.23%
009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.0479 0.23%
009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.0565 0.23%
014795 富国远见优选混合C 0.9836 0.23%
014794 富国远见优选混合A 0.9841 0.23%
010444 南方誉尚一年持有期混合A 1.0226 0.23%
010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0144 0.23%
014768 景顺长城华城稳健6个月持有期混合C 0.9822 0.23%
008513 南方宝丰混合A 1.1616 0.23%
008079 诺德大类精选(FOF) 1.2141 0.23%
014936 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.5670 0.23%
004517 南方安康混合A 1.0693 0.23%
519760 交银新回报灵活配置混合C 5.2620 0.23%
159991 招商创业板大盘ETF 0.5548 0.23%
004708 红塔红土盛商一年定开债A 0.9997 0.23%
009762 国金国鑫发起C 1.6026 0.23%
660109 农银增强收益债券C 1.7317 0.23%
660009 农银增强收益债券A 1.7965 0.23%
004902 富国丰利增强债券A 1.2501 0.23%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.7400 0.23%
005156 嘉实领航资产配置混合A 1.2652 0.23%
005387 银河睿达灵活配置混合C 1.5144 0.23%
011914 华夏永泓一年持有混合C 0.9506 0.23%
012051 申万菱信乐道三年持有期混合 1.0008 0.23%
010662 富国均衡优选混合 0.8603 0.23%
762001 国金国鑫发起A 1.6083 0.23%
013642 博道成长智航股票C 0.8605 0.23%
013641 博道成长智航股票A 0.8622 0.23%
012191 中银恒泰9个月持有期债券A 0.9916 0.23%
519187 万家稳健增利债券C 1.1816 0.23%
012254 鹏扬景润一年持有混合C 0.9784 0.23%
013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9456 0.23%
013831 中欧瑾尚混合C 0.9569 0.23%
890008 长江智选3个月持有混合(FOF)A 1.5673 0.23%
160916 大成优选混合(LOF)A 3.4190 0.23%
010474 华富安华债券C 1.0360 0.23%
010097 博远鑫享三个月债券C 0.9832 0.23%
006638 人保鑫盛纯债A 1.0232 0.23%
010215 中欧达益稳健一年混合A 1.0459 0.23%
006700 红土创新稳健混合A 1.3712 0.23%
010216 中欧达益稳健一年混合C 1.0372 0.23%
013830 中欧瑾尚混合A 0.9573 0.23%
009143 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0673 0.23%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0192 0.23%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0116 0.23%
011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7786 0.23%
372010 摩根强化回报债券A 1.5287 0.23%
011065 南方誉享一年持有期混合C 1.0035 0.23%
007085 招商瑞庆混合C 1.0175 0.23%
372110 摩根强化回报债券B 1.4691 0.23%
519770 交银优择回报灵活配置混合A 1.3980 0.22%
007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 0.9763 0.22%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1187 0.22%
013599 华润元大臻选回报混合C 0.9983 0.22%
011327 太平丰盈一年定开债券发起式 0.9756 0.22%
008923 建信医疗健康行业股票A 0.9487 0.22%
001144 大成互联网思维混合A 1.3670 0.22%
001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.4782 0.22%
011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0145 0.22%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.1729 0.22%
008412 长盛竞争优势A 0.8544 0.22%
001379 景顺长城领先回报混合C 1.7880 0.22%
001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3420 0.22%
001634 万家瑞祥混合C 1.1651 0.22%
001850 国泰安益灵活配置混合A 1.4818 0.22%
110017 易方达增强回报债券A 1.3550 0.22%
002026 广发聚盛混合C 1.3960 0.22%
013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.8921 0.22%
010555 华安新兴消费混合C 0.6719 0.22%
002231 华夏新趋势混合A 1.3470 0.22%
002232 华夏新趋势混合C 1.3440 0.22%
011988 财通资管智选核心回报6个月混合C 0.8998 0.22%
002454 九泰久稳灵活配置混合C 0.9020 0.22%
007509 华商润丰灵活配置混合C 1.7820 0.22%
002574 招商瑞庆混合A 1.0192 0.22%
166110 信澳量化先锋(LOF)C 1.1329 0.22%
002961 中欧双利债券A 1.2076 0.22%
010830 国泰通利9个月持有期混合A 1.0661 0.22%
012366 摩根安荣回报混合A 1.0073 0.22%
011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.7878 0.22%
007266 嘉实新添益定期混合A 1.1578 0.22%
003598 华商润丰灵活配置混合A 1.7860 0.22%
003628 兴银收益增强A 1.2748 0.22%
009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.1896 0.22%
003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 1.6297 0.22%
010414 财通资管宸瑞一年持有混合C 0.9559 0.22%
010413 财通资管宸瑞一年持有混合A 0.9625 0.22%
004252 国泰安益灵活配置混合C 1.4800 0.22%
519766 交银荣鑫灵活配置混合A 1.3450 0.22%
012661 广发恒益一年持有期混合A 0.9951 0.22%
014030 大摩健康产业混合C 2.7630 0.22%
004546 建信量化优享定开混合 1.4906 0.22%
007643 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1093 0.22%
004709 红塔红土盛商一年定开债C 0.9894 0.22%
004959 圆信永丰优悦生活混合 1.8331 0.22%
011987 财通资管智选核心回报6个月混合A 0.9042 0.22%
470059 汇添富可转换债券C 1.8080 0.22%
005157 嘉实领航资产配置混合C 1.2194 0.22%
010600 光大安瑞一年持有A 1.0203 0.22%
010601 光大安瑞一年持有C 1.0153 0.22%
013589 工银稳健瑞盈一年持有债券C 0.9899 0.22%
005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2619 0.22%
009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2515 0.22%
005386 银河睿达灵活配置混合A 1.5182 0.22%
240009 华宝先进成长混合 5.5212 0.22%
007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1600 0.22%
010640 财通稳进回报6个月持有混合A 1.0069 0.22%
013508 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1178 0.22%
013598 华润元大臻选回报混合A 0.9985 0.22%
519030 海富通稳固收益债券C 1.1906 0.22%
005758 中融量化精选(FOF)A 1.0609 0.22%
005759 中融量化精选(FOF)C 1.0355 0.22%
012192 中银恒泰9个月持有期债券C 0.9886 0.22%
010735 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0021 0.22%
012278 国泰佳益混合C 0.9755 0.22%
005976 长信稳进资产配置(FOF) 1.2631 0.22%
007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 0.9686 0.22%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.8170 0.22%
008655 招商科技创新混合A 1.2211 0.22%
012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.9077 0.22%
012367 摩根安荣回报混合C 1.0045 0.22%
008305 大摩量化配置混合C 1.8330 0.22%
010515 富国天兴回报混合A 1.0418 0.22%
006564 圆信永丰精选回报混合 1.6509 0.22%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.8130 0.22%
013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0000 0.22%
006639 人保鑫盛纯债C 1.0156 0.22%
006701 红土创新稳健混合C 1.3452 0.22%
009573 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.0420 0.22%
009185 农银汇理永乐3月持有(FOF) 1.0191 0.22%
012277 国泰佳益混合A 0.9813 0.22%
501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 1.2571 0.22%
501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.8932 0.22%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4190 0.21%
000953 国泰睿吉灵活配置混合A 0.9760 0.21%
000954 国泰睿吉灵活配置混合C 0.9760 0.21%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.4300 0.21%
001470 融通通鑫灵活配置混合 1.4020 0.21%
001633 万家瑞祥混合A 1.1712 0.21%
007159 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1732 0.21%
002453 九泰久稳灵活配置混合A 0.9460 0.21%
008452 兴全恒鑫债券A 1.1619 0.21%
008413 长盛竞争优势C 0.8431 0.21%
860010 光大阳光对冲6个月混合A 1.0436 0.21%
008453 兴全恒鑫债券C 1.1515 0.21%
519989 长信利丰债券C 1.4650 0.21%
002734 泓德裕荣纯债债券A 1.0782 0.21%
002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0380 0.21%
008564 银河臻优稳健配置混合C 1.0487 0.21%
002783 东方红价值精选混合A 1.4066 0.21%
002877 华夏大中华信用债A 0.9550 0.21%
002880 华夏大中华信用债C 0.9460 0.21%
530008 建信稳定增利债券C 1.9140 0.21%
008563 银河臻优稳健配置混合A 1.0504 0.21%
002962 中欧双利债券C 1.1815 0.21%
010819 安信稳健回报6个月混合A 1.0232 0.21%
011522 鹏扬景源一年持有混合C 0.9865 0.21%
860028 光大阳光对冲6个月混合B 1.0314 0.21%
009424 招商瑞信稳健配置混合C 1.0831 0.21%
860029 光大阳光对冲6个月混合C 1.0235 0.21%
009423 招商瑞信稳健配置混合A 1.0932 0.21%
010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0058 0.21%
007272 景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A 1.1261 0.21%
165527 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.4600 0.21%
005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.4503 0.21%
007705 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9800 0.21%
007725 招商瑞文混合A 1.2310 0.21%
011995 国泰诚益混合A 1.0110 0.21%
007726 招商瑞文混合C 1.2218 0.21%
012095 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9514 0.21%
010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.0590 0.21%
159814 西部利得创业板大盘ETF 0.5154 0.21%
530019 建信社会责任混合A 2.9160 0.21%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.5417 0.21%
006114 人保鑫利债券A 1.1447 0.21%
009003 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0956 0.21%
010820 安信稳健回报6个月混合C 1.0156 0.21%
159872 鹏华中证车联网主题ETF 0.9047 0.21%