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摩根安荣回报混合A(上投摩根安荣回报混合A)基金净值查询(012366)

近一月摩根安荣回报混合A|上投摩根安荣回报混合A基金净值查询
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查询指定日期范围摩根安荣回报混合A012366净值及计算阶段收益
近一月012366基金累计收益率-1.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 摩根安荣回报混合A 1.0146 -0.49%
2026-09-14 摩根安荣回报混合A 1.0196 -0.06%
2026-09-11 摩根安荣回报混合A 1.0202 -0.44%
2026-09-10 摩根安荣回报混合A 1.0247 -0.86%
2026-09-09 摩根安荣回报混合A 1.0336 -0.78%
2026-09-08 摩根安荣回报混合A 1.0417 -0.15%
2026-09-07 摩根安荣回报混合A 1.0433 -0.54%
2026-09-04 摩根安荣回报混合A 1.0490 0.77%
2026-09-03 摩根安荣回报混合A 1.0410 0.13%
2026-09-02 摩根安荣回报混合A 1.0396 -0.59%
2026-09-01 摩根安荣回报混合A 1.0458 0.46%
2026-08-31 摩根安荣回报混合A 1.0410 0.31%
2026-08-28 摩根安荣回报混合A 1.0378 0.30%
2026-08-27 摩根安荣回报混合A 1.0347 0.17%
2026-08-26 摩根安荣回报混合A 1.0329 0.06%
2026-08-25 摩根安荣回报混合A 1.0323 0.47%
2026-08-24 摩根安荣回报混合A 1.0275 -0.71%
2026-08-21 摩根安荣回报混合A 1.0348 -0.19%
2026-08-20 摩根安荣回报混合A 1.0368 0.45%
2026-08-19 摩根安荣回报混合A 1.0322 -0.67%
2026-08-18 摩根安荣回报混合A 1.0392 0.04%
2026-08-17 摩根安荣回报混合A 1.0388 0.63%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根领先优选混合C 0.8860 3.52%
摩根领先优选混合A 0.9045 3.51%
摩根新兴服务股票A 2.4954 2.98%
摩根智慧互联股票A 1.8618 2.73%
摩根智慧互联股票C 1.8255 2.72%
摩根民生需求股票A 3.1349 2.68%
摩根民生需求股票C 3.0627 2.68%
摩根转型动力混合A 2.5931 2.49%
摩根转型动力混合C 2.5239 2.49%
摩根整合驱动混合A 0.6141 2.47%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
嘉合磐石C 0.7979 1.99%
工银聚安混合A 1.5124 1.82%
工银聚安混合C 1.4817 1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A 1.0962 1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C 1.0770 1.77%
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