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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-25 | 创业大盘 | 0.3285 | -0.09% |
| 2024-04-24 | 创业大盘 | 0.3288 | 0.67% |
| 2024-04-23 | 创业大盘 | 0.3266 | 0.28% |
| 2024-04-22 | 创业大盘 | 0.3257 | -0.52% |
| 2024-04-19 | 创业大盘 | 0.3274 | -1.83% |
| 2024-04-18 | 创业大盘 | 0.3335 | -0.77% |
| 2024-04-17 | 创业大盘 | 0.3361 | 2.00% |
| 2024-04-16 | 创业大盘 | 0.3295 | -1.67% |
| 2024-04-15 | 创业大盘 | 0.3351 | 2.04% |
| 2024-04-12 | 创业大盘 | 0.3284 | -0.79% |
| 2024-04-11 | 创业大盘 | 0.3310 | -0.42% |
| 2024-04-10 | 创业大盘 | 0.3324 | -1.98% |
| 2024-04-09 | 创业大盘 | 0.3391 | 0.98% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 0.5117 | 1.83% |
| 国企红利 | 1.9008 | 0.68% |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 0.9173 | 0.48% |
| 西部利得新富混合A | 1.2390 | 0.41% |
| 西部利得量化成长混合A | 1.6350 | 0.33% |
| 西部利得策略A | 1.0300 | 0.29% |
| 西部利得祥盈债券A | 1.3973 | 0.29% |
| 西部利得祥盈债券C | 1.3451 | 0.29% |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 0.8729 | 0.26% |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 0.8614 | 0.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏瑞益混合A1 | 0.9978 | 2.52% |
| 华夏瑞益混合A2 | 0.9994 | 2.52% |
| 华夏瑞益混合A3 | 1.0001 | 2.51% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.1880 | 2.50% |
| 华夏兴和混合C | 2.7040 | 2.46% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.1710 | 2.45% |
| 华夏兴和混合A | 2.7230 | 2.45% |
| 东方红医疗升级股票发起A | 0.9759 | 2.17% |
