近一月国泰核心价值两年持有期股票C基金净值查询
查询指定日期范围国泰核心价值两年持有期股票C011646净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9780 |
0.16% |
| 2026-09-14 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9764 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9761 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9896 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9958 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0005 |
-0.83% |
| 2026-09-07 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0089 |
0.72% |
| 2026-09-04 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0017 |
-1.25% |
| 2026-09-03 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0144 |
1.07% |
| 2026-09-02 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0037 |
-1.07% |
| 2026-09-01 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0146 |
-0.86% |
| 2026-08-31 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0234 |
1.12% |
| 2026-08-28 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0121 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0243 |
1.15% |
| 2026-08-26 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0127 |
1.08% |
| 2026-08-25 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0019 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0026 |
-1.73% |
| 2026-08-21 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0202 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0100 |
-0.84% |
| 2026-08-19 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0185 |
-3.77% |
| 2026-08-18 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0584 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0619 |
2.14% |
