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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-02 | 每份派现金0.0560元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00570 | 中国中药 | 2.61% | -0.69% |
| 600757 | 长江传媒 | 1.21% | 2.04% |
| 600926 | 杭州银行 | 0.42% | -2.44% |
| 00763 | 中兴通讯 | 0.35% | 6.68% |
| 00874 | 白云山 | 0.35% | 0.00% |
| 002643 | 万润股份 | 0.32% | 2.45% |
| 600079 | 人福医药 | 0.32% | 2.99% |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.30% | -1.06% |
| 600233 | 圆通速递 | 0.23% | -4.58% |
| 603855 | 华荣股份 | 0.23% | -0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券基金LOF | 0.9368 | 5.66% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1023 | 5.13% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.0959 | 5.12% |
| 地产基金 | 0.3439 | 5.01% |
| 云计算ETF | 0.8966 | 4.35% |
| 招商优势企业混合A | 3.5260 | 4.27% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |