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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-02 | 每份派现金0.0560元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000651 | 格力电器 | 1.76% | 0.61% |
| 00696 | 中国民航信 | 1.72% | 0.84% |
| 00552 | 中国通信服务 | 1.57% | 0.68% |
| 00267 | 中信股份 | 1.47% | 0.33% |
| 00763 | 中兴通讯 | 1.25% | 2.32% |
| 601677 | 明泰铝业 | 1.17% | 4.09% |
| 600761 | 安徽合力 | 1.16% | 0.15% |
| 600060 | 海信视像 | 1.11% | 2.17% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.10% | 2.32% |
| 00874 | 白云山 | 1.06% | -0.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 金鹰民安回报定开A | 1.0891 | 2.81% |
| 金鹰民安回报定开C | 1.0641 | 2.81% |
| 财通资管鑫逸混合A | 1.7449 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合C | 1.7150 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合E | 1.7258 | 2.73% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.3636 | 2.72% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.3851 | 2.71% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.1573 | 2.49% |
| 圆信永丰沣泰混合 | 1.6202 | 2.04% |