近一月太平丰盈一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围太平丰盈一年定开债券发起式011327净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0715 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0726 |
-0.27% |
| 2025-12-12 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0755 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0769 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0762 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0743 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0743 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0748 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0729 |
-0.45% |
| 2025-12-03 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0778 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0801 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0822 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0811 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0797 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0812 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0841 |
-0.10% |
| 2025-11-24 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0852 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0854 |
-0.33% |
| 2025-11-20 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0890 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0902 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0912 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0911 |
-0.01% |
