近一月太平丰盈一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围太平丰盈一年定开债券发起式011327净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1177 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1167 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1176 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1174 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1202 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1222 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1222 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1219 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1216 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1206 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1191 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1214 |
0.19% |
| 2026-08-31 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1193 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1193 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1196 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1207 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1202 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1188 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1183 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1195 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1187 |
-0.36% |
| 2026-08-18 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1227 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1218 |
0.09% |
