近一月国泰民福策略价值混合A|国泰民福保本混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰民福策略价值混合A002489净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰民福策略价值混合A |
1.5994 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
国泰民福策略价值混合A |
1.5965 |
-1.23% |
| 2026-09-14 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6161 |
0.89% |
| 2026-09-11 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6019 |
-1.42% |
| 2026-09-10 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6249 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6430 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6393 |
0.39% |
| 2026-09-07 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6330 |
-0.19% |
| 2026-09-04 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6361 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6396 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6314 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6523 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6568 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6543 |
-0.37% |
| 2026-08-27 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6605 |
0.48% |
| 2026-08-26 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6526 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6460 |
0.46% |
| 2026-08-24 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6384 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6574 |
-0.41% |
| 2026-08-20 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6642 |
0.90% |
| 2026-08-19 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6494 |
-2.46% |
| 2026-08-18 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6910 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6930 |
1.75% |
