近一月上投摩根安荣回报混合C基金净值查询
查询指定日期范围上投摩根安荣回报混合C012367净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
上投摩根安荣回报混合C |
0.9984 |
-0.06% |
2024-04-29 |
上投摩根安荣回报混合C |
0.9990 |
0.18% |
2024-04-26 |
上投摩根安荣回报混合C |
0.9972 |
0.26% |
2024-04-25 |
上投摩根安荣回报混合C |
0.9946 |
-0.01% |
2024-04-24 |
上投摩根安荣回报混合C |
0.9947 |
0.01% |
2024-04-23 |
上投摩根安荣回报混合C |
0.9946 |
-0.01% |
2024-04-22 |
上投摩根安荣回报混合C |
0.9947 |
0.36% |
2024-04-19 |
上投摩根安荣回报混合C |
0.9911 |
-0.01% |
2024-04-18 |
上投摩根安荣回报混合C |
0.9912 |
0.04% |
2024-04-17 |
上投摩根安荣回报混合C |
0.9908 |
0.46% |
2024-04-16 |
上投摩根安荣回报混合C |
0.9863 |
-0.67% |
2024-04-15 |
上投摩根安荣回报混合C |
0.9930 |
0.11% |
2024-04-12 |
上投摩根安荣回报混合C |
0.9919 |
-0.23% |
2024-04-11 |
上投摩根安荣回报混合C |
0.9942 |
0.33% |
2024-04-10 |
上投摩根安荣回报混合C |
0.9909 |
-0.16% |
2024-04-09 |
上投摩根安荣回报混合C |
0.9925 |
0.01% |
2024-04-08 |
上投摩根安荣回报混合C |
0.9924 |
-0.02% |
2024-04-03 |
上投摩根安荣回报混合C |
0.9926 |
-0.01% |