近一月申万菱信乐道三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信乐道三年持有期混合012051净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0479 |
0.27% |
| 2025-12-19 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0451 |
-0.11% |
| 2025-12-18 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0463 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0469 |
1.81% |
| 2025-12-16 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0283 |
-1.51% |
| 2025-12-15 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0441 |
-1.56% |
| 2025-12-12 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0606 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0494 |
-1.79% |
| 2025-12-10 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0685 |
-0.85% |
| 2025-12-09 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0776 |
-1.10% |
| 2025-12-08 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0896 |
1.25% |
| 2025-12-05 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0761 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0706 |
-0.92% |
| 2025-12-03 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0805 |
-2.39% |
| 2025-12-02 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1063 |
-1.46% |
| 2025-12-01 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1227 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1130 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1107 |
-1.42% |
| 2025-11-26 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1265 |
-0.28% |
| 2025-11-25 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1297 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1202 |
5.63% |
