近一月申万菱信乐道三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信乐道三年持有期混合012051净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0745 |
0.85% |
| 2026-09-15 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0654 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0653 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0666 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0755 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0856 |
-0.82% |
| 2026-09-08 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0946 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1048 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1049 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1027 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1037 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1205 |
0.35% |
| 2026-08-31 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1166 |
2.73% |
| 2026-08-28 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0869 |
1.12% |
| 2026-08-27 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0749 |
1.49% |
| 2026-08-26 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0591 |
-0.86% |
| 2026-08-25 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0683 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0666 |
-2.36% |
| 2026-08-21 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0924 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0936 |
-0.63% |
| 2026-08-19 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1005 |
-4.28% |
| 2026-08-18 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1497 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1561 |
0.81% |
