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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-08-30 | 每份派现金0.0170元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688036 | 传音控股 | 0.32% | -1.98% |
| 000651 | 格力电器 | 0.28% | -1.00% |
| 601111 | 中国国航 | 0.23% | -0.55% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.19% | -0.47% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.18% | 0.40% |
| 002027 | 分众传媒 | 0.18% | 0.43% |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.18% | 0.40% |
| 601169 | 北京银行 | 0.18% | -0.53% |
| 601288 | 农业银行 | 0.18% | 0.00% |
| 601318 | 中国平安 | 0.17% | 1.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生互联 | 0.3427 | 4.32% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.5500 | 4.07% |
| 华夏新锦升混合A | 0.8585 | 3.91% |
| 华夏新锦升混合C | 0.8575 | 3.90% |
| 恒指科技 | 0.4614 | 3.41% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6126 | 3.25% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6079 | 3.24% |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 0.8668 | 2.96% |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 0.8640 | 2.96% |