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长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(长城恒康稳健养老一年(FOF))基金净值查询(007705)

近一月长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A|长城恒康稳健养老一年(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A007705净值及计算阶段收益
近一月007705基金累计收益率-0.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0880 0.37%
2025-12-16 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0840 -0.29%
2025-12-15 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0872 -0.21%
2025-12-12 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0895 0.29%
2025-12-11 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0864 -0.17%
2025-12-10 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0882 0.06%
2025-12-09 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0876 -0.27%
2025-12-08 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0905 0.02%
2025-12-05 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0903 0.31%
2025-12-04 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0869 0.03%
2025-12-03 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0866 -0.10%
2025-12-02 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0877 -0.16%
2025-12-01 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0894 0.17%
2025-11-28 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0876 0.18%
2025-11-27 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0856 -0.06%
2025-11-26 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0863 0.04%
2025-11-25 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0859 0.22%
2025-11-24 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0835 0.13%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城沪深300自由现金流指数A 1.0002 100.00%
长城沪深300自由现金流指数C 1.0001 100.00%
长城大健康混合A 0.9641 2.64%
长城大健康混合C 0.9339 2.64%
长城医药产业精选混合发起式A 1.7497 2.64%
长城医药产业精选混合发起式C 1.7390 2.64%
长城医药科技六个月持有混合A 0.7975 2.59%
长城医药科技六个月持有混合C 0.7797 2.58%
长城景气成长混合A 1.3843 2.09%
长城景气成长混合C 1.3656 2.09%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0094 0.11%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0082 0.11%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0005 0.03%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0004 0.03%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0009 0.02%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0006 0.02%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
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