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长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(长城恒康稳健养老一年(FOF))基金净值查询(007705)

近一月长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A|长城恒康稳健养老一年(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A007705净值及计算阶段收益
近一月007705基金累计收益率0.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-24 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0922 0.14%
2025-12-23 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0907 -0.02%
2025-12-22 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0909 0.19%
2025-12-19 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0888 0.22%
2025-12-18 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0864 -0.15%
2025-12-17 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0880 0.37%
2025-12-16 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0840 -0.29%
2025-12-15 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0872 -0.21%
2025-12-12 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0895 0.29%
2025-12-11 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0864 -0.17%
2025-12-10 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0882 0.06%
2025-12-09 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0876 -0.27%
2025-12-08 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0905 0.02%
2025-12-05 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0903 0.31%
2025-12-04 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0869 0.03%
2025-12-03 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0866 -0.10%
2025-12-02 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0877 -0.16%
2025-12-01 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0894 0.17%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城新兴产业混合A 2.5622 3.23%
长城久鑫A 2.3926 3.01%
长城久嘉创新成长混合A 3.0146 1.66%
长城久嘉创新成长混合C 2.5220 1.65%
长城久恒混合A 2.3165 1.44%
长城久恒混合C 2.2786 1.43%
长城久源混合A 1.0094 1.25%
长城久源混合C 0.9846 1.25%
长城行业轮动A 2.1998 1.02%
长城行业轮动C 2.1438 1.02%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0004 -0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0109 -0.11%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0121 -0.12%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.17%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0031 -0.17%
汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0000 100.00%
易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0000 100.00%
人保稳进配置三个月持有(FOF) 1.0490 0.23%
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