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长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A(长信颐和养老三年混合(FOF))基金净值查询(012095)

近一月长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A|长信颐和养老三年混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A012095净值及计算阶段收益
近一月012095基金累计收益率-1.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0342 -0.52%
2026-09-10 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0396 -0.36%
2026-09-09 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0434 0.09%
2026-09-08 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0425 -0.06%
2026-09-07 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0431 0.14%
2026-09-04 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0416 -0.07%
2026-09-03 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0423 0.20%
2026-09-02 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0402 -0.51%
2026-09-01 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0455 -0.05%
2026-08-31 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0460 0.07%
2026-08-28 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0453 -0.13%
2026-08-27 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0467 0.37%
2026-08-26 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0428 0.30%
2026-08-25 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0397 0.10%
2026-08-24 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0387 -0.52%
2026-08-21 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0441 0.08%
2026-08-20 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0433 0.26%
2026-08-19 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0406 -1.14%
2026-08-18 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0525 0.04%
2026-08-17 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0521 0.78%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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