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长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A(长信颐和养老三年混合(FOF))基金净值查询(012095)

近一月长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A|长信颐和养老三年混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A012095净值及计算阶段收益
近一月012095基金累计收益率-1.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9794 -0.86%
2025-12-15 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9879 -0.60%
2025-12-12 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9939 0.62%
2025-12-11 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9878 -0.60%
2025-12-10 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9938 0.16%
2025-12-09 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9922 -0.40%
2025-12-08 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9962 0.68%
2025-12-05 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9895 0.61%
2025-12-04 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9835 0.39%
2025-12-03 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9797 -0.56%
2025-12-02 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9852 -0.51%
2025-12-01 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9903 0.41%
2025-11-28 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9863 0.34%
2025-11-27 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9830 -0.16%
2025-11-26 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9846 0.18%
2025-11-25 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9828 0.51%
2025-11-24 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9778 0.57%
2025-11-21 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9723 -1.40%
2025-11-20 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9859 -0.47%
2025-11-19 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9906 -0.22%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.92%
前海开源裕源 2.3153 1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0047 1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0167 1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1485 1.37%
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