近一月摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A|上投摩根锦程稳健养老(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A009143净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1079 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1113 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1145 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1148 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1149 |
0.33% |
| 2026-09-04 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1112 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1117 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1094 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1130 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1159 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1164 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1193 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1158 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1149 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1142 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1199 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1190 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1154 |
-1.05% |
| 2026-08-18 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1272 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1296 |
0.61% |
