近一月摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A|上投摩根锦程稳健养老(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A009143净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1364 |
0.22% |
| 2025-12-11 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1339 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1368 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1350 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1372 |
0.23% |
| 2025-12-05 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1346 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1324 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1325 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1345 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1358 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1343 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1324 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1330 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1315 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1283 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1276 |
-0.69% |
| 2025-11-20 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1354 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1369 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1370 |
-0.28% |
