近一月中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A|中银安康平衡养老三年(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A009003净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1811 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1899 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1966 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1980 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2001 |
1.50% |
| 2026-09-04 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1821 |
-0.86% |
| 2026-09-03 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1923 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1893 |
-0.81% |
| 2026-09-01 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1990 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2095 |
0.59% |
| 2026-08-28 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2024 |
-0.67% |
| 2026-08-27 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2105 |
1.42% |
| 2026-08-26 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1933 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1910 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1908 |
-1.44% |
| 2026-08-21 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2080 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2017 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1959 |
-3.25% |
| 2026-08-18 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2348 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2373 |
1.71% |
