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中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(中银安康平衡养老三年(FOF))基金净值查询(009003)

近一月中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A|中银安康平衡养老三年(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A009003净值及计算阶段收益
近一月009003基金累计收益率0.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1328 -0.79%
2025-12-15 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1418 -0.36%
2025-12-12 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1459 0.51%
2025-12-11 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1401 -0.55%
2025-12-10 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1464 0.23%
2025-12-09 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1438 -0.32%
2025-12-08 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1475 0.33%
2025-12-05 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1437 0.65%
2025-12-04 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1363 0.18%
2025-12-03 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1343 -0.17%
2025-12-02 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1362 -0.31%
2025-12-01 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1397 0.50%
2025-11-28 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1340 0.43%
2025-11-27 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1292 0.06%
2025-11-26 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1285 0.40%
2025-11-25 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1240 0.68%
2025-11-24 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1164 0.31%
2025-11-21 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1129 -1.23%
2025-11-20 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1266 -0.27%
2025-11-19 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1296 0.09%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银新财富混合A 1.0854 0.81%
中银新财富混合C 1.0828 0.81%
中银双息回报混合A 1.7845 0.64%
中银中证港股通高股息投资指数A 0.9909 0.56%
中银价值发现混合发起A 1.2326 0.55%
中银价值发现混合发起C 1.2263 0.55%
中银中证港股通高股息投资指数C 0.9898 0.55%
中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0535 0.53%
中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0514 0.53%
中银金融地产混合A 1.6971 0.44%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.1377 1.92%
前海开源裕源 2.3153 1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0047 1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0167 1.39%
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