热搜: 发行市场 信澳业绩驱动混合C 永赢数字经济智选混合发起C 兴全合润混合(LOF)

2022年02月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
970012 平安安赢添利半年滚动持有B 1.0330 -0.07%
008504 国泰信用互利债券C 1.0207 -0.07%
005579 光大晟利债券A 1.2115 -0.07%
009408 格林泓远纯债C 0.9599 -0.07%
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.1920 -0.08%
000130 大成景兴信用债债券A 1.4655 -0.08%
000131 大成景兴信用债债券C 1.4147 -0.08%
010871 中银信用增利债券(LOF)C 1.0867 -0.08%
000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.3120 -0.08%
000668 国寿安保尊享债券A 1.2240 -0.08%
000669 国寿安保尊享债券C 1.2160 -0.08%
000672 工银绝对收益混合发起B 1.2850 -0.08%
395001 中海稳健收益债券 1.2340 -0.08%
001298 金鹰民族新兴混合A 3.5310 -0.08%
519189 万家信用恒利债券C 1.2310 -0.08%
009407 格林泓远纯债A 1.0249 -0.08%
750002 安信目标收益债券A 1.2450 -0.08%
162210 宏利集利债券A 1.3673 -0.08%
001945 东方红信用债债券A 1.1968 -0.08%
006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1581 -0.08%
002135 广发鑫源混合A 1.2340 -0.08%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.1716 -0.08%
002211 嘉实新财富混合A 1.3240 -0.08%
002344 融通增益债券C 1.2560 -0.08%
014112 嘉实对冲套利定期混合C 1.3090 -0.08%
002490 金鹰元祺债券A 1.4501 -0.08%
002600 易方达裕景添利6个月定开债 1.2720 -0.08%
003187 嘉实安益混合C 1.2690 -0.08%
013337 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0039 -0.08%
003680 华润元大双鑫债券A 1.2059 -0.08%
003723 华润元大双鑫债券C 1.1873 -0.08%
007398 兴全磐稳增利债券C 1.5620 -0.08%
970055 信达信利六个月持有债券 1.0039 -0.08%
360008 光大增利收益债券A 1.2040 -0.08%
004222 金信民旺债券A 1.1930 -0.08%
007872 金信稳健策略混合A 1.7941 -0.08%
004402 金信民旺债券C 1.1682 -0.08%
163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.0923 -0.08%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.5760 -0.08%
005252 中海添瑞定开混合 1.1607 -0.08%
006638 人保鑫盛纯债A 1.0016 -0.08%
006639 人保鑫盛纯债C 0.9942 -0.08%
013812 景顺长城景气进取混合A 0.8909 -0.08%
161221 国投瑞银双债债券C 1.1880 -0.08%
007262 东方红聚利债券A 1.2649 -0.09%
000639 宝盈祥瑞混合A 1.1080 -0.09%
006717 平安惠金定开债C 1.1636 -0.09%
009445 华夏上清所1-3年高等级国企中票A 0.9995 -0.09%
013813 景顺长城景气进取混合C 0.8895 -0.09%
206018 鹏华产业债债券A 1.1190 -0.09%
001946 东方红信用债债券C 1.1674 -0.09%
519676 银河强化债券A 1.0610 -0.09%
020002 国泰金龙债券A 1.0540 -0.09%
002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0820 -0.09%
002393 华安全球美元收益债C 1.0550 -0.09%
270030 广发聚财信用债券B 1.1310 -0.09%
002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0640 -0.09%
003024 平安惠金定开债A 1.1675 -0.09%
010092 永赢华嘉信用债A 1.0873 -0.09%
013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0030 -0.09%
162299 宏利集利债券C 1.2780 -0.09%
519640 银河鸿利混合A 1.0590 -0.09%
217023 招商信用增强债券A 1.0770 -0.09%
012271 富国腾享回报6个月滚动持有C 1.0203 -0.09%
233005 大摩强收益债券 1.2762 -0.09%
012270 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.0221 -0.09%
013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0108 -0.09%
675123 西部利得汇逸债券C 1.1699 -0.09%
675121 西部利得汇逸债券A 1.0155 -0.09%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.1290 -0.09%
485105 工银增强收益债券A 1.1820 -0.10%
092002 大成债券C 1.0696 -0.10%
000817 中银安心回报 1.0190 -0.10%
007951 招商信用增强债券C 1.0120 -0.10%
009494 大成尊享18月持有混合发起C 1.0762 -0.10%
013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0045 -0.10%
371120 摩根纯债债券B 1.2692 -0.10%
009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.0143 -0.10%
009823 鹏华招华一年持有期混合C 1.0760 -0.10%
008541 西部利得新享混合A 1.0048 -0.10%
007263 东方红聚利债券C 1.2524 -0.10%
160622 鹏华丰利债券(LOF)A 1.0230 -0.10%
090002 大成债券A/B 1.0516 -0.10%
014167 永赢华嘉信用债C 1.0856 -0.10%
020012 国泰金龙债券C 0.9930 -0.10%
002429 华安全球美元票息债C 1.0360 -0.10%
009493 大成尊享18月持有混合发起A 1.0854 -0.10%
160128 南方金利定开债券A 1.0280 -0.10%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.1494 -0.10%
519641 银河鸿利混合C 1.0470 -0.10%
040009 华安稳定收益债券A 1.0918 -0.10%
013263 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.0056 -0.10%
009446 华夏上清所1-3年高等级国企中票C 0.9998 -0.10%
040010 华安稳定收益债券B 1.0889 -0.10%
000149 华安双债添利债券A 1.3306 -0.11%
013353 鹏华上华一年持有期混合A 1.0083 -0.11%
163005 长信利众债券(LOF)C 0.8985 -0.11%
000550 广发新动力混合A 2.7150 -0.11%
012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 1.0018 -0.11%
519683 交银双利债券A/B 1.3367 -0.11%
008542 西部利得新享混合C 1.0029 -0.11%
485005 工银增强收益债券B 1.1792 -0.11%
011991 汇安泓利一年持有期混合A 1.0209 -0.11%
519947 长信利保债券A 1.0300 -0.11%
519685 交银双利债券C 1.2783 -0.11%
371020 摩根纯债债券A 1.2942 -0.11%
011992 汇安泓利一年持有期混合C 1.0176 -0.11%
008176 长信利保债券C 1.0303 -0.11%
001958 嘉合磐通债券C 1.1808 -0.11%
860029 光大阳光对冲6个月混合C 1.0219 -0.11%
860028 光大阳光对冲6个月混合B 1.0295 -0.11%
009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.0825 -0.11%
519186 万家稳健增利债券A 1.2055 -0.11%
519187 万家稳健增利债券C 1.1885 -0.11%
009943 浦银安盛稳健丰利债券A 1.0180 -0.11%
003037 广发集瑞债券A 1.0110 -0.11%
003038 广发集瑞债券C 0.9933 -0.11%
003387 工银全球美元债C 0.9886 -0.11%
008939 华泰紫金月月购3月滚动债A 1.0664 -0.11%
008940 华泰紫金月月购3月滚动债C 1.0616 -0.11%
860010 光大阳光对冲6个月混合A 1.0420 -0.11%
013354 鹏华上华一年持有期混合C 1.0058 -0.11%
163007 长信利众债券(LOF)A 0.8799 -0.11%
970049 东海资管海鑫增利3个月定开债 1.0480 -0.11%
012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.0008 -0.11%
009925 博时恒利6个月持有期债券A 1.0444 -0.11%
675083 西部利得祥盈债券C 1.3919 -0.11%
000080 天治可转债增强债券A 1.6000 -0.12%
000150 华安双债添利债券C 1.2940 -0.12%
011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0379 -0.12%
880011 招商资管智远增利债券D 1.1816 -0.12%
881013 招商资管智远增利债券C 0.9992 -0.12%
011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0340 -0.12%
001791 大成绝对收益策略混合A 0.8570 -0.12%
001957 嘉合磐通债券A 1.1948 -0.12%
010763 博时恒康持有期混合C 1.0113 -0.12%
881012 招商资管智远增利债券A 1.0002 -0.12%
675081 西部利得祥盈债券A 1.4428 -0.12%
011504 上银丰益混合A 1.0395 -0.12%
970018 方正证券金港湾六个月持有债券A 1.0525 -0.12%
970019 方正证券金港湾六个月持有债券C 1.0266 -0.12%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0042 -0.12%
008744 南方集利18个月持有债券C 1.1191 -0.12%
010762 博时恒康持有期混合A 1.0207 -0.12%
011505 上银丰益混合C 1.0359 -0.12%
007100 中银添利债券发起E 1.3212 -0.12%
009926 博时恒利6个月持有期债券C 1.0392 -0.12%
008743 南方集利18个月持有债券A 1.1279 -0.12%
005852 中银添利债券发起C 1.3170 -0.12%
008848 国联智选对冲3个月定开混合 1.0587 -0.13%
380009 中银添利债券发起A 1.3388 -0.13%
001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.2284 -0.13%
011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1549 -0.13%
890005 长江尊利债券A 1.0381 -0.13%
007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 0.9906 -0.13%
002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.3967 -0.13%
002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.3601 -0.13%
008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1495 -0.13%
002119 广发安盈混合C 1.5110 -0.13%
002120 广发安悦回报混合A 1.1126 -0.13%
011061 广发安悦回报混合C 1.1475 -0.13%
002664 万家瑞和灵活配置混合A 1.1947 -0.13%
002665 万家瑞和灵活配置混合C 1.1758 -0.13%
002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0577 -0.13%
519753 交银安心收益债券A 1.1868 -0.13%
009525 广发聚荣一年持有混合A 1.0772 -0.13%
009526 广发聚荣一年持有混合C 1.0701 -0.13%
007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1565 -0.13%
006004 工银添祥一年定开债券 1.1714 -0.13%
005173 富荣富安债券A 1.0068 -0.13%
005174 富荣富安债券C 1.0069 -0.13%
012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0548 -0.13%
007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 0.9983 -0.13%
013113 博时博盈稳健6个月持有期混合A 0.9756 -0.13%
000207 建信双债增强债券A 1.3780 -0.14%
000431 鹏华品牌传承混合 3.5230 -0.14%
008547 博道安远6个月持有期混合 1.2027 -0.14%
519662 银河久益回报6个月定开A 1.0258 -0.14%
001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2498 -0.14%
013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9994 -0.14%
013769 博时稳益9个月持有混合A 0.9971 -0.14%
002734 泓德裕荣纯债债券A 1.0984 -0.14%
519663 银河久益回报6个月定开C 0.9931 -0.14%
010056 平安瑞兴1年持有混合A 1.0456 -0.14%
013770 博时稳益9个月持有混合C 0.9962 -0.14%
010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.0387 -0.14%
013971 长江尊利债券C 1.0375 -0.14%
011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0483 -0.14%
013433 博时恒润6个月持有期混合A 0.9992 -0.14%
012338 中信建投双鑫债券A 1.0009 -0.14%
012339 中信建投双鑫债券C 0.9995 -0.14%
005186 长安鑫兴混合A 1.9423 -0.14%
013114 博时博盈稳健6个月持有期混合C 0.9740 -0.14%
010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0178 -0.14%
010940 大成安享得利六月持有混合A 1.0187 -0.14%
008529 汇安信利债券A 1.0029 -0.14%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.3970 -0.14%
000997 南方双元A 1.3130 -0.15%
001001 华夏债券A/B 1.3010 -0.15%
050116 博时宏观回报债券C 1.3770 -0.15%