导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生互联 | 0.3285 | 3.24% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.5285 | 3.02% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.5243 | 3.01% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C | 0.6103 | 2.69% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A | 0.6128 | 2.68% |
| 华夏低碳经济一年持有混合A | 0.6029 | 2.17% |
| 华夏低碳经济一年持有混合C | 0.5953 | 2.16% |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 0.8419 | 2.15% |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 0.8392 | 2.15% |
| 华夏中证农业主题ETF发起式联接A | 0.7290 | 1.89% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0327 | 0.05% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0344 | 0.05% |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0287 | 0.05% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0271 | 0.05% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
