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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-22 | 每份派现金0.0137元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 003816 | 中国广核 | 1.00% | -0.49% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.26% | 3.04% |
| 600160 | 巨化股份 | 0.25% | 1.37% |
| 601088 | 中国神华 | 0.16% | -0.73% |
| 601038 | 一拖股份 | 0.11% | 3.91% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.11% | -0.99% |
| 601985 | 中国核电 | 0.11% | 0.44% |
| 688111 | 金山办公 | 0.07% | 1.09% |
| 600188 | 兖矿能源 | 0.05% | 0.04% |
| 605020 | 永和股份 | 0.03% | 0.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏瑞益混合A1 | 1.1232 | 4.88% |
| 华夏瑞益混合A2 | 1.1251 | 4.88% |
| 华夏瑞益混合A3 | 1.1261 | 4.88% |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.9252 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.3220 | 4.59% |
| 工程机械 | 1.2228 | 4.47% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 1.1238 | 4.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合 | 0.9228 | 4.65% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.9252 | 4.65% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.3220 | 4.59% |
| 融通行业景气混合A | 1.5650 | 4.06% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 1.0194 | 4.02% |
| 融通行业景气混合C | 1.5340 | 4.00% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 2.0320 | 3.99% |