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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富荣医药健康混合发起A | 0.7958 | 0.71% |
| 富荣医药健康混合发起C | 0.7900 | 0.71% |
| 富荣价值精选混合C | 0.4320 | 0.56% |
| 富荣价值精选混合A | 0.5760 | 0.52% |
| 富荣富乾债券A | 0.8580 | 0.13% |
| 富荣富乾债券C | 0.7874 | 0.13% |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 1.0185 | 0.10% |
| 富荣富兴纯债 | 1.2398 | 0.08% |
| 富荣富祥纯债 | 1.1498 | 0.07% |
| 富荣福康混合C | 0.8974 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
| 博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
| 华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
| 华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
| 中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
| 南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
| 南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
| 信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
| 信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
| 新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |
