近一月汇安泓利一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围汇安泓利一年持有期混合C011992净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇安泓利一年持有期混合C |
0.9397 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
汇安泓利一年持有期混合C |
0.9416 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
汇安泓利一年持有期混合C |
0.9415 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
汇安泓利一年持有期混合C |
0.9446 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
汇安泓利一年持有期混合C |
0.9457 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
汇安泓利一年持有期混合C |
0.9458 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
汇安泓利一年持有期混合C |
0.9459 |
-0.25% |
| 2026-09-04 |
汇安泓利一年持有期混合C |
0.9483 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
汇安泓利一年持有期混合C |
0.9468 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
汇安泓利一年持有期混合C |
0.9459 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
汇安泓利一年持有期混合C |
0.9481 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
汇安泓利一年持有期混合C |
0.9475 |
-0.23% |
| 2026-08-28 |
汇安泓利一年持有期混合C |
0.9497 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
汇安泓利一年持有期混合C |
0.9489 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
汇安泓利一年持有期混合C |
0.9491 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
汇安泓利一年持有期混合C |
0.9467 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
汇安泓利一年持有期混合C |
0.9465 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
汇安泓利一年持有期混合C |
0.9467 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
汇安泓利一年持有期混合C |
0.9471 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
汇安泓利一年持有期混合C |
0.9455 |
0.20% |
| 2026-08-18 |
汇安泓利一年持有期混合C |
0.9436 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
汇安泓利一年持有期混合C |
0.9427 |
0.06% |
