| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0833 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0845 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0869 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0880 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0879 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0875 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0871 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0868 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0859 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0877 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0880 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0873 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0879 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0868 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0855 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0849 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0859 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0856 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0844 |
-0.52% |
| 2026-08-18 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0901 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0900 |
0.29% |
