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2021年06月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519662 银河久益回报6个月定开A 1.1044 0.06%
519663 银河久益回报6个月定开C 1.0734 0.06%
006443 永赢裕益债券A 1.0080 0.06%
006444 永赢裕益债券C 1.0080 0.06%
006450 嘉实致盈债券A 1.0160 0.06%
164808 工银四季收益债券A 1.0786 0.06%
010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.0199 0.06%
012169 工银3-5年国开债指数E 1.0357 0.06%
012196 招商品质生活混合A 0.9981 0.06%
006582 博时富永3个月定开债 1.0280 0.06%
006596 国泰聚禾纯债债券 1.0060 0.06%
006653 南方畅利定开债发起式 1.0891 0.06%
006667 南华瑞元定期开放债券 1.0323 0.06%
006670 广发景秀纯债A 1.0432 0.06%
006727 博时中债3-5进出口行A 1.0496 0.06%
006728 博时中债3-5进出口行C 1.0369 0.06%
006737 诺安恒惠债券 1.1029 0.06%
006761 银河家盈债券A 1.9942 0.06%
006782 国泰信利三个月定开债 1.0557 0.06%
006832 鹏扬添利增强债券A 1.1923 0.06%
006833 鹏扬添利增强债券C 1.1843 0.06%
006869 广发政策性金融债 1.0059 0.06%
006916 南方亨元债券C 1.0817 0.06%
006961 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.1023 0.06%
006962 南方中债7-10年国开行债券指数C 1.1000 0.06%
006975 金鹰鑫日享债券C 1.1133 0.06%
519947 长信利保债券A 1.0141 0.06%
011521 鹏扬景源一年持有混合A 1.0123 0.06%
485011 工银瑞信双利债券B 1.6550 0.06%
007025 南方鑫利3个月定开债 1.0746 0.06%
519953 长信富海纯债一年定开债C 1.0586 0.06%
007091 东兴兴福一年定开债券A 1.0498 0.06%
007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0398 0.06%
007093 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 1.0378 0.06%
040022 华安可转债债券A 1.5410 0.06%
007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0152 0.06%
007175 国联聚通定期开放债券 1.0067 0.06%
007187 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0325 0.06%
519654 银河丰利债券A 1.0549 0.06%
007296 天弘安益债券C 1.0282 0.06%
007327 前海联合泳辉纯债A 1.0472 0.06%
007367 易方达中债3-5年政金融债指数C 1.0188 0.06%
007372 国联安增瑞政金债债券C 1.1392 0.06%
007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.0789 0.06%
007392 申万菱信安泰丰利债券C 1.0770 0.06%
010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.0162 0.06%
007414 长江安盈中短债六个月定开A 1.0594 0.06%
007428 长信富瑞两年定开债券C 1.0061 0.06%
007429 鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0296 0.06%
007430 鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0274 0.06%
007446 中欧增强回报债券(LOF)C 0.9864 0.06%
007478 中加恒泰定开债券A 1.0186 0.06%
007481 华夏逸享健康混合A 1.4395 0.06%
007492 上银政策性金融债债券A 1.0145 0.06%
007508 大成中债3-5年国开债C 1.0248 0.06%
007537 景顺长城景泰盈利纯债 1.0851 0.06%
007545 太平恒安三个月定开债 1.0580 0.06%
080003 长盛积极配置债券A 1.2388 0.06%
007645 平安季享裕定开债A 1.0834 0.06%
007646 平安季享裕定开债C 1.0785 0.06%
007647 平安季享裕定开债E 1.0785 0.06%
007681 鹏华丰登债券 1.0249 0.06%
007692 永赢鼎利债券A 1.0270 0.06%
007693 永赢鼎利债券C 1.0254 0.06%
007716 嘉实致华纯债债券A 1.0043 0.06%
007749 民生加银鹏程混合C 1.2241 0.06%
007752 中银招利债券A 1.1039 0.06%
007753 中银招利债券C 1.0961 0.06%
011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.4365 0.06%
011626 嘉实匠心回报混合A 1.0138 0.06%
007884 易方达恒盛3个月定开混合 1.1554 0.06%
163827 中银产业债债券A 1.1991 0.06%
007936 平安惠澜纯债C 1.0331 0.06%
007949 富国泽利纯债债券A 1.0302 0.06%
007962 博时中债3-5政金融债指数A 1.0240 0.06%
011655 天弘兴益一年定开 1.0034 0.06%
100073 富国强回报定开债C 1.6260 0.06%
008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0151 0.06%
511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 106.0249 0.06%
511010 国泰上证5年期国债ETF 123.4180 0.06%
008055 汇添富中债7-10年国开债C 1.0143 0.06%
010639 上银聚远鑫87个月定开债 1.0183 0.06%
008064 建信睿信三个月定开债 1.0420 0.06%
008075 招商核心优选股票A 1.5050 0.06%
008076 招商核心优选股票C 1.4868 0.06%
008118 嘉实民企精选一年定开债 1.0020 0.06%
008161 广发汇达3个月定期开放债券 1.0012 0.06%
008176 长信利保债券C 1.0144 0.06%
970031 安信资管瑞元添利C 1.0259 0.06%
011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0021 0.06%
008360 鹏扬淳选一年定开债 1.0233 0.06%
008386 前海联合泓旭定开债券 1.0297 0.06%
008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.0281 0.06%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.7090 0.06%
008509 南方得利一年定开债 1.0643 0.06%
008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0176 0.06%
011287 前海开源聚慧三年持有混合 0.9930 0.06%
008637 国金惠享一年定开 1.0244 0.06%
011780 易方达稳泰一年持有混合C 1.0019 0.06%
011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.0115 0.06%
008783 南方乐元中短利率债A 1.0142 0.06%
008818 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 1.0097 0.06%
008824 民生加银瑞鑫一年定开债券发起式 1.0256 0.06%
008825 民生瑞盈一年定开债发起式 1.0299 0.06%
008877 国联安增盛一年定开债 1.0223 0.06%
008900 国联安增泰一年定开债发起式 1.0214 0.06%
008933 天弘中债1-3年国开债指数发起A 1.0162 0.06%
008936 中银产业债债券C 1.1932 0.06%
008956 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0181 0.06%
008957 鹏华中债3-5年国开行债券指数C 1.0296 0.06%
008968 申万菱信安泰鼎利一年定开债 1.0170 0.06%
009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0291 0.06%
009038 浦银安盛普庆纯债债券C 1.0262 0.06%
009105 兴业嘉荣一年定开债券 1.0203 0.06%
009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0147 0.06%
010353 南方崇元纯债债券A 1.0151 0.06%
009232 鹏华安惠混合A 1.0987 0.06%
009233 鹏华安惠混合C 1.0943 0.06%
009296 南方誉慧一年混合A 1.1158 0.06%
009297 南方誉慧一年混合C 1.1080 0.06%
009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0049 0.06%
011033 南方宝恒混合A 1.0013 0.06%
009349 前海联合添泽债券A 1.0214 0.06%
011034 南方宝恒混合C 1.0011 0.06%
009399 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.0364 0.06%
010798 长城优选回报六个月持有混合C 1.0101 0.06%
009461 东方臻萃3个月定开债券A 1.0393 0.06%
009462 东方臻萃3个月定开债券C 1.0380 0.06%
516550 嘉实中证大农业ETF 0.9596 0.06%
009554 建信中债1-3年农发行债券指数A 1.0262 0.06%
009574 德邦安益6个月持有期混合A 1.0174 0.06%
009575 德邦安益6个月持有期混合C 1.0150 0.06%
009625 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0077 0.06%
009642 富国荣利纯债一年定开债发起式 1.0239 0.06%
009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.0191 0.06%
009657 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.0182 0.06%
009752 大摩灵动优选债券A 1.0453 0.06%
009763 惠升和悦债券A 1.1763 0.06%
009772 嘉实彭博国开债1-5年指数A 1.0103 0.06%
009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0101 0.06%
009857 博时价值臻选持有期混合A 1.1543 0.06%
970030 安信资管瑞元添利B 1.0261 0.06%
519051 海富通一年定开债A 1.6160 0.06%
009924 中银中债1-5年国开债指数 1.0177 0.06%
009936 银华长江经济带主题债券C 1.0200 0.06%
009943 浦银安盛稳健丰利债券A 1.0058 0.06%
009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.0043 0.06%
010462 中信保诚嘉润66个月定开债 1.0076 0.06%
010492 大摩中债1-3年农发债 1.0047 0.06%
010152 东财消费精选C 1.1646 0.06%
010250 国金惠诚债券C 0.9977 0.06%
010257 天弘多利一年 1.0356 0.06%
011437 中泰开阳价值优选混合C 2.1739 0.05%
000898 华富恒稳纯债债券A 1.1181 0.05%
000899 华富恒稳纯债债券C 1.1006 0.05%
000951 中银慧享中短利率债债券A 1.0074 0.05%
010459 鑫元乾利债券 1.0078 0.05%
003013 国联恒泰纯债A 1.0388 0.05%
003014 国联恒泰纯债C 1.0558 0.05%
003023 博时景发纯债债券A 1.0775 0.05%
003041 鑫元得利债券 1.1373 0.05%
003073 宏利汇利债券A 1.1082 0.05%
003121 中信保诚稳利A 1.0547 0.05%
003130 中信保诚稳利C 1.0612 0.05%
003163 金鹰添益3个月定开债 1.0200 0.05%
005854 财通汇利债券A 1.0293 0.05%
005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0155 0.05%
005910 广发龙头优选混合A 2.1722 0.05%
005921 农银汇理金鑫3个月定开债 1.0950 0.05%
005952 民生加银恒益纯债C 1.0315 0.05%
006011 中信保诚稳鸿A 5.5720 0.05%
006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.0285 0.05%
006027 国投瑞银顺祥债券 1.0104 0.05%
006059 鹏扬泓利债券A 1.0615 0.05%
006086 银河睿丰定开债券 1.0140 0.05%
006088 永赢润益债券A 1.0306 0.05%
006089 永赢润益债券C 1.0281 0.05%
006102 浙商丰利增强债券 1.6435 0.05%
006120 国联聚明定期开放债券 1.0714 0.05%
006134 富国金融债债券型 1.0316 0.05%
006135 长江乐鑫定开债 1.0197 0.05%
519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0530 0.05%
006177 中信保诚稳达A 1.0108 0.05%
006178 中信保诚稳达C 1.0035 0.05%
006183 南方泽元债券A 1.0404 0.05%
006191 华夏鼎通债券A 1.0214 0.05%
006192 华夏鼎通债券C 1.0716 0.05%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 1.2844 0.05%
010467 华安锦溶0-5年金融债定开债 1.0144 0.05%
010036 广发恒通六个月持有期混合A 1.0258 0.05%
010079 博时恒荣一年混合C 1.0411 0.05%
010083 中银欣享利率债债券A 1.0052 0.05%
010086 中邮纯债丰利债券A 1.0216 0.05%
010087 中邮纯债丰利债券C 1.0213 0.05%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.9740 0.05%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.1250 0.05%
010192 华夏鼎信债券C 1.0152 0.05%
160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 1.1214 0.05%
010260 海富通策略收益债券A 0.9996 0.05%
010294 红塔红土盛兴39个月定开债A 1.0104 0.05%