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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东财产业智选混合发起式A | 0.7714 | 0.33% |
| 东财产业智选混合发起式C | 0.7666 | 0.33% |
| 东财产业优选混合发起式A | 0.9626 | 0.11% |
| 东财产业优选混合发起式C | 0.9527 | 0.11% |
| 东财瑞利债券A | 1.0281 | 0.06% |
| 东财瑞利债券C | 1.0265 | 0.06% |
| 东财价值启航混合发起式A | 1.0335 | 0.03% |
| 东财价值启航混合发起式C | 1.0272 | 0.02% |
| 东财龙头家电指数A | 0.9452 | -0.02% |
| 东财龙头家电指数C | 0.9347 | -0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰碳中和混合发起式A | 0.9239 | -0.25% |
| 金鹰碳中和混合发起式C | 0.9201 | -0.25% |
| 太平消费升级一年持有C | 0.8019 | -0.90% |
| 太平消费升级一年持有A | 0.8079 | -0.91% |
| 东财信息产业精选混合A | 0.7671 | 1.37% |
| 东财信息产业精选混合C | 0.7488 | 1.35% |
| 新华灵活 | 1.4557 | 1.13% |
| 人保量化混合A | 0.7884 | 0.01% |
| 人保量化混合C | 0.7584 | 0.01% |
| 惠升品质优选混合A | 0.7532 | 0.07% |
