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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 2025-06-13 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-03-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-12-08 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601555 | 东吴证券 | 0.82% | 1.59% |
| 000157 | 中联重科 | 0.66% | 0.96% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.66% | 1.94% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.57% | 0.43% |
| 601601 | 中国太保 | 0.54% | 4.19% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.52% | 1.33% |
| 600958 | 东方证券 | 0.46% | 2.99% |
| 600522 | 中天科技 | 0.42% | 5.58% |
| 600893 | 航发动力 | 0.42% | -0.54% |
| 601318 | 中国平安 | 0.42% | 1.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 华商高端装备制造股票C | 3.7342 | 6.55% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 5.2818 | 6.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.47% |
| 红土创新新科技股票C | 5.1924 | 6.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方昌元转债A | 1.9184 | 2.79% |
| 南方昌元转债C | 1.8801 | 2.79% |
| 南方昌元转债债券B | 1.9174 | 2.79% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1080 | 2.58% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.9783 | 2.44% |
| 民生强债A | 1.9797 | 2.44% |
| 民生强债C | 1.9133 | 2.44% |
| 金鹰元丰债券D | 1.7851 | 2.12% |
| 金鹰元丰债券A | 1.7840 | 2.12% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7479 | 2.11% |