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阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 -0.64% -0.70% 1.04% -0.22%
排名 996/1766 843/1709 906/1388 1101/1519
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    日期 分红送配
    2026-05-06 每份派现金0.0160元
    2025-09-25 每份派现金0.0300元
    2025-06-13 每份派现金0.0400元
    2022-03-21 每份派现金0.0300元
    2021-12-08 每份派现金0.0400元
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    601211 国泰海通 1.05% 0.53%
    600150 中国船舶 1.03% 1.45%
    601688 华泰证券 0.88% 0.99%
    000776 广发证券 0.79% 0.55%
    600276 恒瑞医药 0.75% 1.63%
    600900 长江电力 0.75% 1.35%
    601336 新华保险 0.72% -0.27%
    002475 立讯精密 0.67% 0.09%
    601601 中国太保 0.66% 0.72%
    000977 浪潮信息 0.63% 4.18%
    基金名称 单位净值 日增长率
    中欧盛世E 1.8523 4.04%
    中欧盛世C 1.7234 4.04%
    西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
    西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
    广发新动力混合C 1.7772 3.16%
    华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
    华安智能生活混合C 2.7233 2.87%
    中银港股通医药混合发起A 1.4046 2.12%
    中银港股通医药混合发起C 1.3808 2.12%
    南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
    基金名称 单位净值 日增长率
    招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
    招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
    华安安心债B 0.9740 0.21%
    天弘永利兴宁债券C 1.0246 0.20%
    华安安心债A 0.9940 0.20%
    天弘永利兴宁债券A 1.0320 0.19%
    江信祺福A 1.5507 0.18%
    江信祺福C 1.4792 0.18%
    招商安庆债券A 1.4425 0.15%
    天弘永利优享债券E 1.1305 0.09%