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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 中信保诚嘉润66个月定开债 | 1.1017 | 0.08% |
| 2025-12-12 | 中信保诚嘉润66个月定开债 | 1.1008 | 0.07% |
| 2025-12-05 | 中信保诚嘉润66个月定开债 | 1.1000 | 0.08% |
| 2025-11-28 | 中信保诚嘉润66个月定开债 | 1.0991 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚至兴A | 1.9336 | 2.47% |
| 中信保诚至兴C | 1.8185 | 2.47% |
| 中信保诚中证500指数增强A | 1.5771 | 1.39% |
| 中信保诚中证500指数增强C | 1.5676 | 1.39% |
| 中信保诚周期优选混合A | 1.4339 | 1.27% |
| 中信保诚周期优选混合C | 1.4239 | 1.27% |
| 中信保诚成长动力混合A | 1.8531 | 1.21% |
| 中信新蓝筹混合 | 1.5837 | 0.96% |
| 中信保诚创新成长A | 3.1432 | 0.81% |
| 中信保诚龙腾精选混合 | 0.8888 | 0.76% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9748 | 0.28% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0509 | 0.28% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0546 | 0.27% |
| 招商债券A | 1.3325 | 0.23% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9914 | 0.23% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1153 | 0.22% |
| 招商债券D | 1.3249 | 0.22% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9827 | 0.22% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1128 | 0.22% |
| 招商债券B | 1.3553 | 0.22% |
