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2021年03月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161127 易标普生物科技人民币 1.9014 5.49%
000041 华夏全球精选 1.3020 5.34%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 2.1380 5.11%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.6497 4.86%
270042 广发纳斯达克100指数 3.6721 4.86%
040046 华安纳斯达克100指数 3.7610 4.85%
000834 大成纳斯达克100指数 2.8810 4.84%
160213 国泰纳斯达克100指数 5.0560 4.81%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 2.1700 4.73%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.9738 4.65%
009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 1.9880 4.47%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.9930 4.45%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.7590 4.19%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.3985 4.12%
161128 易标普信息科技人民币 2.3616 4.12%
006327 易方达中证海外联接人民币A 1.6525 4.10%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.6305 4.10%
008868 民生加银嘉益债券 1.1854 4.10%
001668 汇添富全球互联混合 2.8800 4.08%
270023 广发全球精选 3.3100 4.02%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 2.0260 3.90%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 2.0260 3.90%
100055 富国全球顶级消费品 2.7626 3.88%
968077 东方汇理创新股票M人民币(对冲)分派 1.2281 3.65%
968078 东方汇理创新股票M人民币(对冲)累算 1.2497 3.64%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.2320 3.62%
161620 融通丰利四分法 1.1204 3.58%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3050 3.57%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.5603 3.54%
000044 嘉实美国成长股票现汇 2.5750 3.33%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.2495 3.23%
160644 鹏华港美互联股票 1.4071 3.23%
163813 中银全球策略 0.6800 3.03%
002230 华夏大中华混合(QDII) 2.0210 2.90%
070012 嘉实海外中国 1.1410 2.89%
160719 嘉实黄金 0.8620 2.86%
486002 工银全球精选 2.8980 2.84%
320013 诺安全球黄金 0.9860 2.82%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.7690 2.81%
161116 易方达黄金主题 0.7700 2.80%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1886 2.78%
162416 华宝港股通恒生香港35 1.0682 2.73%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.7380 2.64%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1180 2.61%
006373 国富全球科技互联混合人民币 2.3031 2.53%
486001 工银全球配置 1.5540 2.51%
165510 信诚金砖四国 0.8370 2.45%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.9110 2.41%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.2154 2.38%
539001 建信全球机遇 1.5900 2.25%
161125 易方达标普500指数人民币 1.5792 2.21%
519696 交银环球精选 2.4460 2.21%
378006 上投全球新兴市场 1.3664 2.20%
005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 1.1143 2.15%
005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 1.1298 2.14%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.8303 2.14%
050025 博时标普500ETF联接 2.8649 2.14%
005534 华夏新时代混合(QDII) 2.0961 2.04%
206011 鹏华美国房地产 0.7620 2.01%
377016 上投亚太优势 1.0960 1.95%
539002 建信新兴市场 1.0080 1.92%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.2790 1.91%
005583 易方达港股通红利混合 1.1730 1.88%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.4741 1.86%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.4628 1.85%
002891 华夏移动互联混合人民币 2.5470 1.84%
007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.1878 1.83%
007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.1832 1.83%
164824 工银印度基金人民币 1.1263 1.83%
080006 长盛环球行业精选 1.6230 1.82%
001762 广发安宏回报混合C 1.4660 1.81%
502023 鹏华钢铁分级 1.5590 1.76%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1170 1.74%
118001 易方达亚洲精选 1.5990 1.72%
262001 景顺长城大中华 2.4280 1.72%
002121 广发沪港深新起点股票 1.9776 1.71%
010024 广发沪港深新起点股票C 1.9744 1.71%
006308 汇添富全球消费混合人民币A 2.5907 1.70%
006309 汇添富全球消费混合人民币C 2.5242 1.70%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 2.4286 1.68%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.1160 1.64%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.5212 1.62%
320017 诺安全球不动产 1.4460 1.62%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.6219 1.60%
006105 泰达宏利印度(QDII) 1.1796 1.59%
010789 汇添富恒生指数C 1.1358 1.59%
164705 汇添富恒生指数分级 1.1355 1.59%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2925 1.56%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.5284 1.56%
000071 华夏恒生ETF联接 1.5333 1.54%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.7190 1.54%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.5231 1.54%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.6370 1.50%
160924 大成恒生指数 1.0170 1.50%
118002 易方达标普消费品指数 2.6570 1.49%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 2.3100 1.48%
501302 南方恒生ETF联接 1.1069 1.47%
519981 长信美国标普100 1.5160 1.47%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.3177 1.46%
005659 南方恒指ETF联接C 1.0936 1.46%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.3062 1.46%
005813 华安CES港股通ETF联接A 1.1159 1.46%
005814 华安CES港股通ETF联接C 1.1260 1.46%
007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.1942 1.40%
008320 鹏华全球中短债债券(QDII)C 1.0427 1.37%
206006 鹏华环球发现 1.0428 1.37%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.2600 1.37%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.3880 1.31%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.5964 1.30%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.6320 1.30%
005142 中融沪港深大消费主题A 1.0628 1.29%
005143 中融沪港深大消费主题C 1.0577 1.29%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.1829 1.29%
100061 富国中国中小盘股票 2.7000 1.24%
000179 广发美国房地产指数 1.0810 1.22%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.6984 1.20%
006127 华宝香港中小C 1.6831 1.19%
005255 浦银安盛港股通量化混合 1.2456 1.18%
202801 南方全球精选 1.2040 1.18%
968041 惠理价值基金P人民币对冲 15.0826 1.13%
006537 恒生前海港股通精选混合 1.2385 1.12%
000290 鹏华全球高收益债 1.2068 1.09%
008972 大成恒生综合中小型股指数C 1.1100 1.09%
010671 景顺长城大中华混合(QDII)美元 0.3720 1.09%
004996 广发恒生中型股指数C 1.0305 1.08%
501303 广发恒生中型股指数A 1.0442 1.07%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.9090 1.06%
005197 工银沪港深精选混合A 1.1794 1.06%
005198 工银沪港深精选混合C 1.1680 1.06%
008751 大成全球美元债债券(QDII)A 1.0633 1.02%
008752 大成全球美元债债券(QDII)C 1.0583 1.02%
006816 泰康港股通地产指数A 0.9743 1.01%
006817 泰康港股通地产指数C 0.9678 1.01%
007204 银华美元债精选(QDII)A 1.0429 1.01%
005699 工银新经济人民币 1.2983 1.00%
005801 工银印度基金美元 0.1724 1.00%
007205 银华美元债精选(QDII)C 1.0371 1.00%
007628 南方全球债券(QDII)人民币A 0.9519 1.00%
008253 华宝致远混合(QDII)A 1.3080 1.00%
160922 大成恒生综合中小型股指数 1.1110 1.00%
006445 华夏全球聚享A人民币 1.1595 0.99%
006448 华夏全球聚享C人民币 1.1498 0.99%
007629 南方全球债券(QDII)人民币C 0.9456 0.99%
008254 华宝致远混合(QDII)C 1.3012 0.99%
001063 华夏海外收益债券C 1.2310 0.98%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.8153 0.98%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.7690 0.98%
007132 长城港股通混合 1.3666 0.98%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0235 0.98%
004098 前海开源港股通股息率50强 1.0128 0.97%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0098 0.97%
001061 华夏海外收益债券A 1.2680 0.96%
005613 上投富时发达市场REITs 1.1092 0.96%
000274 广发亚太中高收益债券 1.3230 0.92%
002387 工银沪港深股票 1.3223 0.92%
007512 工银沪港深股票C 1.3173 0.92%
008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 1.0105 0.92%
100050 富国全球债券 1.2133 0.92%
001691 南方香港成长(QDII) 2.4510 0.91%
501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 1.2328 0.91%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.3600 0.89%
096001 大成标普500 2.0480 0.89%
005243 融通中国概念债券 1.1340 0.87%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.3619 0.87%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.3738 0.87%
968029 恒生指数基金M类人民币(对冲) 1.0564 0.86%
968032 东方汇理香港M人民币(对冲)分派 1.1850 0.86%
968033 东方汇理香港M人民币(对冲)累算 1.4012 0.86%
006310 汇添富全球消费混合美元现汇 2.7075 0.85%
050030 博时亚洲票息收益债券 1.4803 0.85%
007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0276 0.83%
007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0227 0.83%
007354 创金合信港股通量化股票A 0.9570 0.82%
968034 汇丰亚太股票BC类美元 10.9464 0.82%
968035 汇丰亚太股票BM2类美元 10.1596 0.82%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3614 0.81%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.1220 0.81%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0511 0.81%
003387 工银全球美元债C 1.0387 0.81%
004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0821 0.81%
004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0644 0.81%
007357 创金合信港股通量化股票C 0.9558 0.81%
005847 富国沪港深业绩驱动混合型 2.0663 0.80%
006752 天弘港股通精选A 1.4267 0.80%
006753 天弘港股通精选C 1.4188 0.80%
008357 华安全球精选债(QDII)A 0.9664 0.80%
008358 华安全球精选债(QDII)C 1.0244 0.80%
011117 富国沪港深业绩驱动混合型C 2.0642 0.80%
000342 嘉实新兴市场B 1.2790 0.79%
002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.1460 0.79%
070031 嘉实全球房地产 1.1470 0.79%
968040 惠理价值基金P人民币非对冲 14.4420 0.79%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1660 0.78%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.1284 0.75%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.1002 0.75%
005701 上投摩根香港精选港股通 1.2933 0.75%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.9110 0.74%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.5713 0.74%
040018 华安香港精选 2.1790 0.74%
002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0980 0.73%